| Rôles des utilisateurs |  Administrateur |  Contributeur |  Contributeur externe |  Utilisateur Pulse |
Le modèle de compte pour les créances douteuses est un outil permettant de suivre l'historique des clients douteux, lié aux comptes 407. Suivez les étapes ci-dessous pour remplir correctement le modèle de compte et obtenir un point vert dans Silverfin :
Table des matières:
- Comment activer le modèle de compte ?
- Aperçu des options de saisie
- Consultez la masterclass suivante (4m)
Comment activer le modèle de compte ?
Le modèle de compte "Créances douteuses" fait partie du pack "BE Working Papers". Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez activer ce modèle afin qu'il devienne une partie du modèle de dossier standard.
Le modèle de compte peut être ajouté au compte 407 dans un dossier en allant à Modifier puis en sélectionnant Modèle de compte. Choisissez ensuite le modèle de compte "Créances douteuses".
Une fois sélectionné, la structure de ce modèle vous permettra d'expliquer et de concilier les divers mouvements au sein de ce compte.
Aperçu des options de saisie :
- Numéro d'EJ : Il s'agit du numéro administratif annuel lié à la transaction.
- Type : Indiquez si la transaction est restée inchangée ou si elle a été modifiée.
- Nom du Débiteur : Le nom du débiteur impliqué dans la transaction.
- Motif : La raison du statut douteux, par exemple un litige sur des services ou la qualité des marchandises.
- Solde initial : Le solde au début de la période.
- Modification : Les modifications éventuelles durant la période.
- Solde final : Le solde à la fin de la période.
- Réduction : Diminutions de valeur pendant la période.
- Augmentation : Augmentations de valeur au cours de la période.
- Inclure dans le formulaire 204.3 : Inclure les détails éventuels dans le formulaire 204.3.
- Récupération de la TVA : Indication de l'application de la récupération de la TVA.
- TVA : Le montant de la TVA impliqué dans la transaction.
- Annexe : Annexes éventuelles pertinentes pour la transaction.
Assurez-vous que les soldes de départ et final des créances douteuses correspondent aux données du compte 407. La différence représente les mouvements qui ont eu lieu durant l'exercice, y compris les transactions positives et négatives.
Amortissements : Les amortissements doivent correspondre aux soldes de départ et final du compte 409.
Récupération de la TVA : Si applicable, vous pouvez cocher l'option "Récupération de la TVA" et saisir le solde de TVA éventuel.
Optionnel : Ajoutez le compte "TVA à récupérer" (compte 411) si nécessaire, en utilisant un hashtag (#).
Obtention d'une boule verte : Dans Silverfin, un point vert est affiché lorsque la somme des montants répartis correspond aux montants des comptes généraux 407 et 409. En cas de non-concordance, Silverfin affichera un triangle rouge.
Traitement des Montants Non Recouvrables : Si certains montants ne sont plus recouvrables, saisissez-les comme des montants négatifs. Comme un montant non recouvrable est considéré comme définitivement perdu, il doit être inscrit en diminution sous "modification" pour indiquer que ce n'est plus considéré comme "douteux".
Lien avec le Module de l'Impôt des Sociétés : Il est possible de transférer ces données vers l'impôt des sociétés dans le formulaire 204.3.