Bonjour, Nous voilà de retour ! 

J'espère que vous avez terminé avec succès les étapes précédentes. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de contacter votre personne de contact et/ ou haute.ecole@silverfin.com.

Table des matières


1. Symboles dans Silverfin

Silverfin fonctionne avec différents symboles. Avant de plonger dans un dossier, il est important de pouvoir distinguer les différents symboles utilisés dans Silverfin. L'explication des différents symboles peut être trouvée dans l'article suivant et / ou cette vidéo.


2. Différents modèles de réconciliations / comptes dans le dossier de travail

Il existe différentes modèles dans le dossier de travail dans Silverfin qui sont ensuite reliés aux annexes des comptes annuels mais aussi de l'impôt des sociétés. 

Modèles de comptes

  • Dans votre dossier de travail, vous retrouverez votre plan comptable synchronisé directement avec votre logiciel de comptabilité ou importé manuellement d'un excel. 
  • Si vous cliquez sur un numéro de compte de votre dossier, vous découvrirez le grand livre mais aussi un modèle spécifique pour ce compte. 

Exemple: un compte 407 aura un modèle spécifique pour les créances douteuses. 

  • Capital souscrit/Apport (est nécessaire pour utiliser la réconciliation capitaux propres) 
  • Cautionnements et emprunts 
  • Chèques repas (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Compte courant (Doit être utilisé si vous utilisez la réconciliation calcul de l’intérêt dans votre dossier) 
  • Comptes de régularisation
  • Créances douteuses (sera repris dans le workflow impôt des sociétés)
  • Dépenses non-admises (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Emprunts et locations-financements (17) 
  • Emprunts et locations-financements (42) (A utiliser si vous avez des emprunts dans le dossier et repris dans la réconciliation emprunt )
  • Factures à établir ou à recevoir / Les notes de crédit à établir ou à recevoir
  • Honoraires (Lié à belcotax - A remplir si vous devez remplir une fiche 50) 
  • Location/ Loyer  (Charges sur les immeubles)
  • Participations ( Lié aux comptes annuels)
  • Plus-values et moins value 
  • Précompte immobilier (A utiliser si vous utilisez le module Tax compliance dans le dossier. Note: Pas prévu pour les écoles)
  • Provision (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Répartition des coûts de la flotte (Lié à la réconciliation Flotte - A utiliser si vous avez les frais comptabilisés sur un compte)
  • Réserve (repris dans les réserves du workflow impôt des sociétés)
  • Revenus locatifs ( Lié à la réconciliation Biens immobilier - A remplir si vous avez des revenus sur des locations immeubles)
  • Stock 
  • Tableau d'amortissement/investissements (A utiliser et lié aux actifs immobilisés)

Modèles de réconciliation

  • Opération consistant à comparer deux ensembles d’informations financières (par exemple, les relevés bancaires et la comptabilité interne) afin de vérifier qu’ils correspondent et d’identifier les écarts.
  • Un modèle de réconciliation est indépendant et intégrer dans le plan comptable du dossier de travail de Silverfin  (au niveau des bonnes catégories de comptes)

Exemple: Les valeurs disponibles vont se retrouver au niveau des comptes de la classe 5. 

  • Actifs immobilisés (Lié aux immobilisés des comptes annuels et reprends les modèles de comptes automatiquement)
  • ATN 
  • Biens immobiliers (Résumé des immeubles )
  • Calcul de l'intérêt (Lié au compte compte courant)
  • Capitaux propres (Lié à la réconciliation ‘ réserves de liquidation’) 
  • Concordance chiffres d'affaire
  • Concordance rémunérations dirigeants 
  • Concordance rémunérations (salariés)
  • Emprunts et locations-financements (Lié au workflow comptes annuels)
  • Flotte (Lié à l’ATN + DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Plus values
  • Réserve de liquidation (Repris dans le workflow impôt des sociétés) 
  • Solde TVA
  • Valeurs disponibles

Dans la vidéo ci-dessous, nous montrons les bases du dossier de travail et comment vous pouvez expliquer spécifiquement un compte ou une réconciliation.

Les modèles de comptes et de réconciliations vont remplacer les annexes que vous faisiez avant d'avoir Silverfin.( Manuellement sur excel entre autre)


3. Comment commencer dans un dossier dans Silverfin: Les étoiles

  • Dés que vous commencez dans un dossier, vous devez définir ce que vous allez utiliser. Ceci ce défini par les 'étoiles'. Elles définirons votre barre de progression mais aussi ce que vous allez exporter ensuite dans votre liasse fiscale.
  • Dans le dossier de travail, vous constatez que chaque compte / groupe de comptes est accompagné d’une étoile. Si vous cochez celle-ci, cela signifie que vous désirez remplir une réconciliation.
  • Dès qu’un compte reçoit une étoile, vous verrez aussi apparaître une petite boule verte ou un triangle rouge à côté. Un triangle rouge signale que le compte n’a pas encore été entièrement expliqué. Une boule verte correspond par contre à un compte pour lequel tous les commentaires ont été complétés. Même pour un compte à valeur zéro, nous verrons une boule verte. S'il y a des changements dans la comptabilité, le triangle rouge apparaîtra à nouveau.

Pourquoi utiliser les étoiles? 

  1. Les étoiles mettent en évidence les comptes ou les réconciliations que vous désirez justifié dans le dossier et donc les annexes/ modèles que vous désirez compléter. Note: Si un modèle de compte ou de réconciliation n'est pas nécessaire pour un dossier spécifique, vous pouvez lui retirer son étoile.
  2.  Une étoile permet aux utilisateurs d’exporter des modèles ou de lier le compte ou la réconciliation à d’autres comptes ou réconciliations. Note: Si un modèle n’a pas d’étoile, il n’apparaîtra pas dans l’écran d’exportation ni dans le menu déroulant pour lier à d’autres comptes/réconciliations.
  3. Les réconciliations et comptes étoilés influencent directement la barre de progression du workflow, qui indique l’achèvement global des tâches.

Principes de marquage avec une étoile

  • Si une période précédente existe, les modèles étoilés de cette période seront repris pour les périodes suivantes.
  • Si vous choisissez de retirer une étoile, elle ne réapparaîtra pas dans les périodes suivantes.
  • Si aucune période précédente n’existe (c'est-à-dire pour un nouveau dossier), les réconciliations ajoutées automatiquement dans le workflow au niveau du cabinet seront automatiquement étoilées.
  • Les périodes verrouillées ne sont pas affectées par les modifications des étoiles.

Comprendre et utiliser efficacement les étoiles améliore l'efficacité des workflows, garantit des réconciliations précises et facilite les processus de liaison et d'exportation.

En résumé, pour définir si un modèle a besoin d'une étoile ou non, il y a deux questions à se poser: 

  • Est-ce que je dois justifier ce modèle de compte ou de réconciliation (pour contrôle fiscale, pour révision, pour clôture) ? 

Exemple: Je ne vais pas remplir  une réconciliation sur les emprunt (et donc mettre une étoile sur celle-ci) si mon dossier n'a pas de comptes d'emprunts (Exemple : comptes 17/ 42 sont inexistants dans le dossier) 

  • Est-ce que ce modèle doit se retrouver dans ma liasse pour mon client final (travail final) ?

Si la réponse est oui à ces questions ou à une d'entre -elle , alors marquer votre réconciliation d'une étoile sera nécessaire.



4. IA Mapping


Qu'est-ce que l'IA Mapping ?

L'IA Mapping est une fonctionnalité innovante qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à mapper vos comptes. Elle analyse les descriptions et transactions de vos comptes entrants pour proposer des mappages à partir du Plan Comptable sélectionné. Les utilisateurs peuvent ensuite examiner et finaliser ces propositions.

Pour utiliser l'IA Mapping, assurez-vous que la BE Silverfin Mapping List du Marketplace est active dans votre dossier. Si vous avez des questions ou besoin d’assistance, veuillez contacter votre Responsable du Succès Client (CSM).


Comment utiliser l'IA Mapping?

Écran de mappage

  • Lorsque vous importez un dossier avec des comptes non mappés et que l'IA Mapping est activée, Silverfin génère une proposition que vous pouvez modifier.

  • Notre application d’IA Mapping apprend désormais directement les préférences de votre bureau comptable. Cela signifie que chaque fois vous ou un collègue mappez un dossier client, notre IA Mapping améliore instantanément ses propositions pour les prochains dossiers.

Signification des icônes

  • Point d'exclamation : Certitude faible. Vérifiez cette proposition attentivement.
  • Crayon : La proposition a été modifiée.
  • Pas d'icône : Certitude élevée. La proposition est probablement correcte, mais doit être vérifiée.
Point d'exclamation : la proposition a une faible certitude. Vérifiez cette proposition avec une vigilance accrue.
Crayon : La proposition de cartographie a été modifiée.
Pas d'icône : la proposition de mappage a une certitude élevée. Celle-ci doit encore être vérifié, mais est probablement correct.

Révision des propositions

  • Première colonne : Affiche le compte mappé. Utilisez les informations des colonnes suivantes (numéro de compte d'origine, nom, solde, type de compte) pour vérifier la proposition.
  • Propositions à faible certitude: Si une proposition est marquée avec un point d'exclamation, d'autres propositions principales de l'IA seront affichées avec une icône de baguette magique. Vous pouvez sélectionner l'une de ces propositions pour remapper le compte ou confirmer la proposition actuelle à faible certitude.

Remappage des comptes

Si le compte souhaité n'apparaît pas en ligne, cliquez sur le bouton 'Mapper de nouveau' (qui apparaît en survolant une ligne) pour rechercher des comptes dans la structure du workflow du dossier. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner parmi les propositions de l'IA ou afficher tous les comptes.


Révision des comptes importés

  • Deuxième colonne : Affiche le numéro et le nom du compte d'origine. Les comptes sont triés par défaut par ordre croissant, mais vous pouvez ajuster cela en cliquant sur les en-têtes du tableau.
  • Troisième colonne : Affiche le solde du compte pour la période sélectionnée. Choisissez la période au début, car la changer plus tard entraînera une perte de progression.
  • Quatrième colonne : Affiche le type de compte du compte mappé. Une divergence avec le type de compte importé sera signalée par une icône d'avertissement. Le type de compte de la proposition sera utilisé lors de l'enregistrement.

 

Enregistrer les propositions de mappage

Après avoir examiné les propositions, enregistrez le mappage pour continuer avec votre dossier client.

Mappage des nouveaux comptes

Lorsque de nouveaux comptes sont ajoutés à un dossier client après l'enregistrement du mappage, ils seront détectés lors de l'importation. Vous serez redirigé vers l'écran de mappage pour mapper et enregistrer ces nouveaux comptes avant de continuer.

Modification du mappage

Pour modifier les mappages, suivez ces étapes :

  1. Cliquez sur l'onglet "Comptes" dans la page d'aperçu client.
  2. Cliquez sur le bouton 'Mapping' en haut à droite.
  3. Ajustez le mappage selon vos besoins. Les comptes précédemment mappés apparaîtront dans la section "comptes enregistrés". Les modifier les déplacera dans la section "comptes non enregistrés" jusqu'à ce que vous les enregistriez à nouveau.


Vidéo sur L'IA Mapping