Bonjour, Nous voilà de retour ! 

J'espère que vous avez terminé avec succès les étapes précédentes. Si ce n'est pas le cas, assurez-vous de contacter votre personne de contact et/ ou haute.ecole@silverfin.com.

Table des matières

1. Symboles dans Silverfin

Silverfin fonctionne avec différents symboles. Avant de plonger dans un dossier, il est important de pouvoir distinguer les différents symboles utilisés dans Silverfin. L'explication des différents symboles peut être trouvée dans l'article suivant et / ou cette vidéo.

2. Différents modèles de réconciliations / comptes dans le dossier de travail

Il existe différentes modèles dans le dossier de travail dans Silverfin qui sont ensuite reliés aux annexes des comptes annuels mais aussi de l'impôt des sociétés. 

Modèles de comptes

  • Dans votre dossier de travail, vous retrouverez votre plan comptable synchronisé directement avec votre logiciel de comptabilité ou importé manuellement d'un excel. 
  • Si vous cliquez sur un numéro de compte de votre dossier, vous découvrirez le grand livre mais aussi un modèle spécifique pour ce compte. 

Exemple: un compte 407 aura un modèle spécifique pour les créances douteuses. 

  • Capital souscrit/Apport (est nécessaire pour utiliser la réconciliation capitaux propres) 
  • Cautionnements et emprunts 
  • Chèques repas (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Compte courant (Doit être utilisé si vous utilisez la réconciliation calcul de l’intérêt dans votre dossier) 
  • Comptes de régularisation
  • Créances douteuses (sera repris dans le workflow impôt des sociétés)
  • Dépenses non-admises (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Emprunts et locations-financements (17) 
  • Emprunts et locations-financements (42) (A utiliser si vous avez des emprunts dans le dossier et repris dans la réconciliation emprunt )
  • Factures à établir ou à recevoir / Les notes de crédit à établir ou à recevoir
  • Honoraires (Lié à belcotax - A remplir si vous devez remplir une fiche 50) 
  • Location/ Loyer  (Charges sur les immeubles)
  • Participations ( Lié aux comptes annuels)
  • Plus-values et moins value 
  • Précompte immobilier (A utiliser si vous utilisez le module Tax compliance dans le dossier. Note: Pas prévu pour les écoles)
  • Provision (sera repris dans les DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Répartition des coûts de la flotte (Lié à la réconciliation Flotte - A utiliser si vous avez les frais comptabilisés sur un compte)
  • Réserve (repris dans les réserves du workflow impôt des sociétés)
  • Revenus locatifs ( Lié à la réconciliation Biens immobilier - A remplir si vous avez des revenus sur des locations immeubles)
  • Stock 
  • Tableau d'amortissement/investissements (A utiliser et lié aux actifs immobilisés)

Modèles de réconciliation

  • Opération consistant à comparer deux ensembles d’informations financières (par exemple, les relevés bancaires et la comptabilité interne) afin de vérifier qu’ils correspondent et d’identifier les écarts.
  • Un modèle de réconciliation est indépendant et intégrer dans le plan comptable du dossier de travail de Silverfin  (au niveau des bonnes catégories de comptes)

Exemple: Les valeurs disponibles vont se retrouver au niveau des comptes de la classe 5. 

  • Actifs immobilisés (Lié aux immobilisés des comptes annuels et reprends les modèles de comptes automatiquement)
  • ATN 
  • Biens immobiliers (Résumé des immeubles )
  • Calcul de l'intérêt (Lié au compte compte courant)
  • Capitaux propres (Lié à la réconciliation ‘ réserves de liquidation’) 
  • Concordance chiffres d'affaire
  • Concordance rémunérations dirigeants 
  • Concordance rémunérations (salariés)
  • Emprunts et locations-financements (Lié au workflow comptes annuels)
  • Flotte (Lié à l’ATN + DNA du workflow impôt des sociétés)
  • Plus values
  • Réserve de liquidation (Repris dans le workflow impôt des sociétés) 
  • Solde TVA
  • Valeurs disponibles

Dans la vidéo ci-dessous, nous montrons les bases du dossier de travail et comment vous pouvez expliquer spécifiquement un compte ou une réconciliation.

Les modèles de comptes et de réconciliations vont remplacer les annexes que vous faisiez avant d'avoir Silverfin.( Manuellement sur excel entre autre)

3. Comment commencer dans un dossier dans Silverfin: Les étoiles

  • Dés que vous commencez dans un dossier, vous devez définir ce que vous allez utiliser. Ceci ce défini par les 'étoiles'. Elles définirons votre barre de progression mais aussi ce que vous allez exporter ensuite dans votre liasse fiscale.
  • Dans le dossier de travail, vous constatez que chaque compte / groupe de comptes est accompagné d’une étoile. Si vous cochez celle-ci, cela signifie que vous désirez remplir une réconciliation.
  • Dès qu’un compte reçoit une étoile, vous verrez aussi apparaître une petite boule verte ou un triangle rouge à côté. Un triangle rouge signale que le compte n’a pas encore été entièrement expliqué. Une boule verte correspond par contre à un compte pour lequel tous les commentaires ont été complétés. Même pour un compte à valeur zéro, nous verrons une boule verte. S'il y a des changements dans la comptabilité, le triangle rouge apparaîtra à nouveau.

Pourquoi utiliser les étoiles? 

  1. Les étoiles mettent en évidence les comptes ou les réconciliations que vous désirez justifié dans le dossier et donc les annexes/ modèles que vous désirez compléter. Note: Si un modèle de compte ou de réconciliation n'est pas nécessaire pour un dossier spécifique, vous pouvez lui retirer son étoile.
  2.  Une étoile permet aux utilisateurs d’exporter des modèles ou de lier le compte ou la réconciliation à d’autres comptes ou réconciliations. Note: Si un modèle n’a pas d’étoile, il n’apparaîtra pas dans l’écran d’exportation ni dans le menu déroulant pour lier à d’autres comptes/réconciliations.
  3. Les réconciliations et comptes étoilés influencent directement la barre de progression du workflow, qui indique l’achèvement global des tâches.

Principes de marquage avec une étoile

  • Si une période précédente existe, les modèles étoilés de cette période seront repris pour les périodes suivantes.
  • Si vous choisissez de retirer une étoile, elle ne réapparaîtra pas dans les périodes suivantes.
  • Si aucune période précédente n’existe (c'est-à-dire pour un nouveau dossier), les réconciliations ajoutées automatiquement dans le workflow au niveau du cabinet seront automatiquement étoilées.
  • Les périodes verrouillées ne sont pas affectées par les modifications des étoiles.

Comprendre et utiliser efficacement les étoiles améliore l'efficacité des workflows, garantit des réconciliations précises et facilite les processus de liaison et d'exportation.

En résumé, pour définir si un modèle a besoin d'une étoile ou non, il y a deux questions à se poser: 

  • Est-ce que je dois justifier ce modèle de compte ou de réconciliation (pour contrôle fiscale, pour révision, pour clôture) ? 

Exemple: Je ne vais pas remplir  une réconciliation sur les emprunt (et donc mettre une étoile sur celle-ci) si mon dossier n'a pas de comptes d'emprunts (Exemple : comptes 17/ 42 sont inexistants dans le dossier) 

  • Est-ce que ce modèle doit se retrouver dans ma liasse pour mon client final (travail final) ?

Si la réponse est oui à ces questions ou à une d'entre -elle , alors marquer votre réconciliation d'une étoile sera nécessaire.