Bonjour à tous,

Vous pouvez également déposer vos 'Comptes annuels' et faire 'l'Impôt des sociétés' via Silverfin. Ces deux workflows fonctionnent intuitivement de la même manière que le 'dossier de travail' dans Silverfin. 

Nous vous recommandons de débuter un dossier en complétant le 'dossier de travail' de Silverfin puisque certaines informations remplies dans des réconciliations du dossier de travail  seront automatiquement transférées vers les modules 'Comptes annuels' et 'Impôt des sociétés'.

Table des matières

1. Introduction 

Grâce à ces workflow, vous pouvez préparer les comptes annuels et l'impôt sur les sociétés pour chacun de vos clients, sans avoir à quitter la plateforme Silverfin.

Attention: ces modules ne s'appliquent pas aux ASBL et aux IPP

Les workflows utilisent les données en temps réel déjà stockées sur la plateforme pour préparer les comptes annuels et la déclaration,  après quoi vous pouvez les soumettre au gouvernement. Des liens entre le 'dossier de travail' et ces modules permettent la pré-complétion de certains modèles.

Plus besoin d'exporter, de modifier puis d'importer des données. Grâce à la plateforme, vous pouvez non seulement travailler beaucoup plus rapidement et plus efficacement, en éliminant de nombreuses étapes sujettes aux erreurs, mais vous obtenez également de meilleurs résultats.

2. Fonctionnement général Comptes annuels & Impôt des sociétés

Ces deux vidéos ci-dessous vous expliquent étape par étape le fonctionnement de ces modules, quels modèles sont liés à partir du "dossier de travail" et comment créer un xbrl et générer un PDF. 

3. Quelles informations proviennent du dossier de travail ?

Chez Silverfin, nous sommes synonymes d'efficacité. C'est pourquoi de nombreuses informations que vous avez déjà saisies dans le dossier de travail sont automatiquement transférées vers d'autres modules. De cette façon, nous vous épargnons un double travail. Consultez l'aperçu ci-dessous de toutes les réconciliations/comptes du dossier de travail qui ont un lien avec une annexe des comptes annuels ou impôt des sociétés.  

Comment identifier les modèles avec un lien sous-jacent ?

Module Comptes Annuels

  • Modèle Compte participations : lié au modèle Micro/abrégé 7.1 ou Complet 6.5.1
  • Modèle Rapprochement immobilisations 'Actifs immobilisés' : lié au modèle Micro/abrégé 6.1 ou Complet 6.3
  • Modèle Rapprochement 'Emprunts et locations-financements' : lié au modèle Micro/abrégé 6.3 ou Complet 6.9
  • Modèle Rapprochement 'Rapports légaux - Actionnaires/Associés & Gérant(s)/L'organe d'administration' : lié au modèle Micro/abrégé 2.1 ou Complet 6.7.2

Module Impôt sur les Sociétés (complet et base):

  • Modèle Compte Créance douteuse : lié au formulaire 204.3 - Réductions de valeur et provisions
  • Modèle Compte Provisions : lié au formulaire 204.3 - Réductions de valeur et provisions
  • Modèle Rapprochement Flotte : lié aux dépenses non admises (frais de voiture)
  • Modèle Rapprochement Réserve de liquidation : lié au formulaire 275 A - Réserve de liquidation
  • Modèle Compte d'investissement / Compte d'investissement et d'amortissement : lié au formulaire déduction pour investissement 275U 
  • Modèle Compte DNA : lié au modèle de dépenses non admises
  • Modèle Compte Chèques-repas : lié au modèle de dépenses non admises
  • Modèle Compte Imposition différée sur la plus-value : lié au formulaire 276 K
  • Modèle Compte Loyers (et droits réels d'usage sur des biens immobiliers) : lié au formulaire 270 ML