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Cet article fournit des conseils sur la manière de reprendre un dossier client d'un précédent comptable en utilisant Silverfin. Il décrit les étapes pour transférer les dossiers au début et pendant l'année financière et propose des recommandations supplémentaires pour assurer une transition en douceur.

Table des matières 

Si vous devez reprendre un dossier d'un précédent comptable qui utilise également Silverfin, vous ne pouvez pas ajouter directement le dossier à votre propre liste de dossiers pour des raisons de confidentialité. Heureusement, il existe des alternatives en fonction du moment du transfert.

Transfert au début de l'année financière

Si vous devez clôturer un dossier au 31/12/X et que le transfert a lieu le 01/01/X, vous pouvez :

  • Pour un téléchargement manuel : Importer la balance de vérification et les bilans au 31/12/X pour toute l'année.
  • Pour un dossier synchronisé : Commencer la synchronisation le 01/01/X.

Transfert pendant l'année financière

Si le transfert a lieu, par exemple, le 01/04/X :

  • Pour un téléchargement manuel : Combinez la balance de vérification et les bilans au 31/03/X et au 31/12/X en un seul fichier et téléchargez-le au 31/12/X.
  • Pour un dossier synchronisé : Fusionnez la balance de vérification et les bilans au 31/03/X et au 31/12/X, téléchargez-les manuellement au 31/12/X et configurez la synchronisation à partir du 01/01/X+1. La synchronisation ne peut être initiée qu'au début de l'année financière.

Recommandations supplémentaires

  • Obtenez toujours la balance de vérification et le bilan de l'année financière précédente avant le transfert. Cela est utile pour vérifier les valeurs, comme dans le modèle « Actifs immobilisés ».
  • Silverfin compare la valeur au 01/01/X avec la valeur au 31/12/X-1 pour déterminer si un modèle doit être rapproché (un point vert est attribué).