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Cet article explique le fonctionnement des modèles de comptes dans Silverfin et comment les utilisateurs administrateurs peuvent les gérer au niveau du bureau. Il indique où trouver les modèles de comptes, comment les attribuer à des plages de numéros spécifiques et comment modifier ces attributions si nécessaire.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un modèle de compte ?

Les modèles de compte permettent de structurer le rapprochement des comptes dans Silverfin.

En termes simples, un modèle de compte définit la mise en page utilisée lors du rapprochement d'un compte. Le modèle détermine l'aspect de la page de rapprochement et la manière dont les informations sont organisées.

Selon le modèle assigné à un compte, il peut :

  • extraire automatiquement les valeurs du bilan ou du compte de résultats;
  • indiquer les zones nécessitant une saisie de la part de l'utilisateur;
  • fournir une structure claire qui aide les utilisateurs à effectuer les réconciliations de manière efficace.

L'utilisation de modèles de comptes garantit que des comptes similaires sont rapprochés de manière cohérente et structurée au sein de votre bureau.

Gestion des modèles de comptes au niveau du bureau

  • Les administrateurs peuvent définir quels modèles de comptes sont appliqués à des comptes spécifiques dans la liste de mapping.
  • Lorsque vous commencez à utiliser Silverfin, un ensemble par défaut d'attributions de modèles de comptes est déjà configuré sur la base des meilleures pratiques. Vous pouvez ajuster ces attributions si votre cabinet nécessite une configuration différente.
  • Avant d'attribuer ou de modifier des modèles de comptes, assurez-vous que les modèles requis sont activés dans le package Working Papers sur le Marketplace.

Où trouver les modèles de comptes

Vous pouvez consulter tous les modèles de comptes utilisés dans votre environnement au niveau du bureau.

  1. Accédez à Templates.
  2. Ouvrez la section Modèles de comptes.

Vous verrez ici une liste de tous les modèles de comptes disponibles dans votre environnement.

Comment modifier les attributions de modèles de comptes

Vous pouvez modifier les comptes liés à un modèle à tout moment.

  1. Accédez à Templates.
  2. Ouvrez la section Modèles de comptes.
  3. Sélectionnez le modèle de comptes que vous souhaitez modifier.
  4. Mettez à jour les codes de comptes ou les plages assignés au modèle pour une liste de mapping spécifique. Vous avez également la possibilité d'assigner des plages/codes de comptes au champ 'Aucune liste de mapping'.
  5. Save Enregistrez vos modifications.
Il n'est pas possible d'ajuster les plages pour les listes de mapping Silverfin. Ce champ est grisé.
  • Après la mise à jour des codes, le modèle s'appliquera automatiquement à tout nouveau compte créé dans la plage de comptes. Les comptes existants ne seront pas affectés.
  • Vous pouvez également empêcher qu'un modèle soit automatiquement attribué aux comptes dans une plage spécifique. Pour ce faire, cliquez sur Ne pas utiliserà côté de la liste de mapping concernée. Lorsque cette option est sélectionnée, le modèle de comptes ne sera pas automatiquement appliqué aux comptes de cette plage.

Mise à jour des modèles pour les comptes existants

Les modifications apportées aux attributions de modèles de comptes s'appliquent uniquement aux nouveaux comptes créés dans la plage définie. Les comptes existants ne sont pas mis à jour automatiquement.

Si vous devez appliquer un nouveau modèle de comptes à des comptes existants, veuillez contacter votre Customer Success Manager ou le support Silverfin. Ils peuvent effectuer une action spéciale qui met à jour l'attribution du modèle pour les comptes concernés.