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Silverfin synchronise non seulement le numéro de compte, le nom et la valeur, mais aussi tous les détails au niveau des lignes du grand livre. Cela vous permet de remplir les détails facilement et automatiquement sur la base de ces données. Si la synchronisation n'est pas disponible et que vous avez un téléchargement manuel, vous pouvez importer les détails via Excel.

Table des matières

Importez les données de réconciliation depuis le grand livre.

  1. Ouvrez le compte concerné.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Réconciliation et cliquez sur Actions.
  3. Sélectionnez Importer données réconciliation
  4. Sélectionnez De la comptabilité générale.
  5. Dans la colonne "Champ réconciliation", vous voyez tous les champs que vous pouvez remplir dans le commentaire. Dans la colonne "Champ source", vous voyez les données disponibles issues de la synchronisation.
  6. Attribuez le champ réconciliation à la source appropriée.
Les lignes du grand livre seront combinées lorsque les données de tous les champs de réconciliation sont identiques. Dans ce cas, les valeurs seront additionnées.

Étapes pour importer des données de réconciliation depuis Excel

  1. Ouvrez le compte concerné.
  2. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Réconciliation et cliquez sur Actions.
  3. Sélectionnez Importer données réconciliation
  4. Dans l'écran "Importer données réconciliation", vous trouverez un modèle d'exemple fournissant la structure correcte pour un import réussi. Il est fortement recommandé de suivre cette structure afin de garantir que les données sont importées correctement.
  5. Ajoutez des données au fichier Excel.
  6. Après avoir ajouté les données au fichier Excel, cliquez sur « Importation du fichier Excel » et sélectionnez le fichier concerné. Si le champ de réconciliation trouve le même nom dans le fichier Excel (à condition qu'il contienne la structure, comme dans le modèle d'exemple), Silverfin attribuera automatiquement le champ source.

Remplacer les données ou Ajouter des données

Si le compte contient déjà des données de réconciliation, vous pouvez choisir comment gérer l'importation.

  • En choisissant 'Remplacer données', toutes les données existantes seront remplacées par les nouvelles données importées.
  • En choisissant 'Annexer aux données', les données importées seront ajoutées aux lignes existantes sans les supprimer.

Choisissez l'option qui correspond le mieux à votre méthode de travail avant de finaliser l'importation.