Lors de la gestion des dossiers de consolidation, il est crucial de s'assurer que les numéros de compte sont correctement associés afin de refléter des données financières précises. Silverfin propose deux approches principales pour mapper ces dossiers, chacune ayant ses propres implications. Comprendre ces méthodes vous aidera à maintenir un processus de consolidation cohérent et précis.
Dans Silverfin, vous pouvez mapper un dossier de consolidation de deux manières en fonction des numéros de compte dans les dossiers des filiales:
Mapping basé sur les numéros de compte originaux: Si vous choisissez de cocher la case correspondante lors de la création du dossier de consolidation, Silverfin récupérera automatiquement les numéros de compte originaux des filiales. Il est recommandé de mapper manuellement le dossier de consolidation par la suite pour garantir la cohérence. Notez que vous ne pouvez pas fusionner des numéros de compte provenant de différentes filiales ; chaque numéro restera distinct s'il a des identifiants différents, même s'il sert le même objectif.
Mapping basé sur les numéros de compte mappés: Si vous ne sélectionnez pas l'option de mapper en fonction des comptes originaux, il est conseillé d'utiliser une liste de mapping uniforme pour toutes les filiales. Cette approche garantit que tous les comptes sont correctement alignés dans les dossiers de consolidation, évitant ainsi la duplication ou les entrées multiples pour un même compte.
En choisissant la bonne stratégie de mapping, vous pouvez simplifier votre processus de consolidation et améliorer la précision de vos rapports financiers.