| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  externe gebruiker |  Pulse gebruiker |
Het rekeningsjabloon voor dubieuze debiteuren is een hulpmiddel om de historiek van dubieuze klanten bij te houden, gekoppeld aan de 407-rekeningen. Volg de onderstaande stappen om het rekeningsjabloon correct in te vullen en een groene bol in Silverfin te verkrijgen:
Inhoudstafel
- Hoe activeer ik het rekeningsjabloon?
- Overzicht van de invulmogelijkheden:
- Bekijk volgende masterclass
Hoe activeer ik het rekeningsjabloon?
Het rekeningsjabloon "Dubieuze Debiteuren" is een onderdeel van het "BE Working Papers" pakket. Als je als admin beheerder bent aangemeld, kun je dit sjabloon activeren zodat het onderdeel wordt van het standaard dossiersjabloon.
Het rekeningsjabloon kan aan de 407-rekening binnen een dossier worden toegevoegd door naar Wijzigen te gaan en vervolgens Rekeningsjabloon te selecteren. Kies daarna het rekeningsjabloon "Dubieuze Debiteuren"
Zodra je het hebt geselecteerd, zal de structuur van dit sjabloon je in staat stellen om de verschillende bewegingen binnen deze rekening te verklaren en af te stemmen.
Overzicht van de invulmogelijkheden:
- AJ-nummer: Dit is het administratief jaarnummer dat gekoppeld is aan de transactie.
- Categorie: Geef aan of de transactie ongewijzigd is gebleven of is gewijzigd.
- Schuldenaar: De naam van de debiteur die betrokken is bij de transactie.
- Reden: De reden voor de dubieuze status, bijvoorbeeld een dispuut over diensten of de kwaliteit van goederen.
- Beginsaldo: Het saldo aan het begin van de periode.
- Wijziging: Eventuele wijzigingen tijdens de periode.
- Eindsaldo: Het saldo aan het einde van de periode.
- Vermindering: Verminderingen in waarde binnen de periode.
- Verhoging: Verhogingen in waarde binnen de periode.
- Opname in 204.3: Eventuele opname binnen formulier 204.3.
- BTW-recup: Aanduiding of er btw-recuperatie van toepassing is.
- BTW: Het bedrag aan btw dat betrokken is in de transactie.
- Bijlage: Eventuele bijlagen die relevant zijn voor de transactie.
Zorg dat zowel het beginsaldo als het eindsaldo van de dubieuze debiteuren overeenkomt met de gegevens op rekening 407. Het verschil tussen het begin- en eindsaldo vertegenwoordigt de bewegingen die tijdens het boekjaar hebben plaatsgevonden, inclusief positieve en negatieve transacties.
Waardeverminderingen: Waardeverminderingen moeten overeenkomen met het begin- en eindsaldo op de 409-rekening.
BTW-Recuperatie: Indien van toepassing, kun je de optie 'BTW-recuperatie' aanvinken. Vul het eventuele BTW-saldo in.
Optioneel: Voeg de "terug te vorderen BTW"-rekening (411-rekening) toe, indien nodig, met behulp van een hashtag (#).
Verkrijgen van een Groene bol: In Silverfin wordt een groene bol getoond wanneer de som van de gesplitste bedragen overeenkomt met de bedragen op de grootboekrekeningen 407 en 409. Als er geen overeenstemming is, zal Silverfin een rode driehoek weergeven.
Behandeling van Niet-Meer-Inbare Bedragen: Als bepaalde bedragen niet meer inbaar zijn, vul deze dan in als negatieve bedragen. Omdat een niet-inbaar bedrag als definitief verloren wordt beschouwd, moet het bij "wijziging" in de min worden opgenomen om te weergeven dat het niet langer als "dubieus" wordt beschouwd.
Koppeling met de vennootschapsbelasting module: Er is een doorstroming mogelijk voor deze gegevens naar de vennootschapsbelasting in het formulier 204.3.