GebruikersrollenAdminPersoneel✗ Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Wanneer een dossier is gemapped, kun je het rekeningtype niet handmatig aanpassen in de rekeninginstellingen. Het systeem volgt in plaats daarvan een vaste volgorde om automatisch het juiste rekeningtype te bepalen.

Hoe Silverfin het rekeningtype bepaalt

Het systeem doorloopt de volgende stappen:

 Controle van de mapping

  • Als de mapping die in het dossier wordt gebruikt een rekeningtype bevat, neemt het systeem dat over.
  • Als er in de mapping geen rekeningtype is gedefinieerd, wordt standaard ‘geen’ gebruikt.
  • Alleen administrateurs kunnen mappinglijsten aanpassen.

Controle van gesynchroniseerde of geüploade gegevens

  • Als de mapping geen rekeningtype bevat, controleert het systeem de gesynchroniseerde gegevens uit het boekhoudpakket of de handmatig geüploade gegevens.
  • Als hier geen rekeningtype aanwezig is, wordt opnieuw standaard ‘geen’ gebruikt.

Instellingen op kantoor niveau

  • Als het rekeningtype nog steeds niet is bepaald, kijkt het systeem naar de instellingen op kantoor niveau.
  • Alleen administrateurs kunnen deze instellingen wijzigen.
  • Als hier geen rekeningtype is ingesteld, wordt standaard ‘geen’ gebruikt.

Laatste terugvaloptie

  • Als geen van bovenstaande stappen een rekeningtype oplevert, stelt het systeem standaard ‘kost’ in.

Door deze gestructureerde aanpak te volgen, zorgt het systeem voor consistentie en nauwkeurigheid bij het bepalen van rekeningtypes in gemap­te dossiers.