Gebruikersrollen AdminPersoneel✗ Externe Gebruiker ✗ Pulse gebruiker 

In dit artikel lees je hoe je de template ‘Controle account template per rekening’ gebruikt om te controleren of aan elke grootboekrekening de juiste account template is gekoppeld.
Deze controle is belangrijk omdat de gekoppelde account template bepaalt welke informatie en berekeningen op een rekeningniveau worden weergegeven.
➡️ Deze template is specifiek bedoeld voor dossiers binnen de Nederlandse markt.

Inhoudstafel 

Wat is een account template?

Binnen Silverfin onderscheiden we account templates en reconciliatie templates (toelichtingen):

  • Een account template is gekoppeld aan een specifieke grootboekrekening en bevat bijkomende informatie of berekeningen die relevant zijn voor die rekening.
  • Een reconciliatie template wordt gebruikt om meerdere rekeningen samen te controleren, analyseren of af te stemmen.

Voorbeelden van rekeningen met een gekoppelde account template zijn:

  • Rekeningen voor debiteuren en crediteuren
  • Rekeningen voor beleggingen (effecten)
  • Rekeningen voor deelnemingen
  • En andere specifieke balans- of resultaatrekeningen

Hoe werkt de automatische koppeling van templates?

Silverfin koppelt automatisch een passende account template aan elke grootboekrekening op basis van de categorie of het rekeningnummer.
Deze koppeling gebeurt echter op kantoorniveau, waardoor het in sommige gevallen kan voorkomen dat een verkeerde template aan een rekening wordt toegewezen.

Omdat dit effect kan hebben op de werking van reconciliatie templates, is de template ‘Controle account template per rekening’ ontwikkeld.
Ze helpt je om snel mogelijke fouten of afwijkingen te herkennen en te corrigeren.

Waar moet je op letten bij het invullen van de template ‘Controle account template per rekening’?

  • Controleer of elke rekening de juiste account template heeft gekoppeld.
  • Wanneer er fouten worden weergegeven, klik op de link bij de betreffende rekening om deze direct te openen.
  • Gebruik de optie ‘Wijzigen’ om de correcte account template te selecteren.
  • Controleer na de wijziging of de foutmelding verdwijnt.
Door deze controle regelmatig uit te voeren, voorkom je dat verkeerde koppelingen invloed hebben op rekeningen en toelichtingen.