Gbruikersrollen Admin✗ Accountant 

Dit artikel beschrijft hoe je klantgegevens vanuit Sofisk kan synchroniseren met Accounton.

Inhoudstafel

Wat kan je importeren uit Sofisk?

De import stelt je in staat om de volgende gegevens van de klanten, zoals vastgelegd in Sofisk (Larcier), automatisch in Accounton in te laden:

  • Onroerende goederen: Adres, eigendomsverdeling tussen partners en de bestemming van het onroerend goed.
  • Leningen: Startdatum van de lening en het doel van de lening.

PDF's van Onroerende goederen en Leningen importeren uit Sofisk

Het importeren van gegevens van onroerende goederen vereist het exporteren van specifieke PDF-bestanden uit Sofisk (Larcier) en het inladen ervan in het Accounton-platform. Volg onderstaande stappen voor een succesvolle import.

Stap 1: Exporteer de benodigde PDF's uit Sofisk (Larcier)

Zorg ervoor dat je de volgende PDF's exporteert uit Sofisk (Larcier):

  • PDF van Onroerende goederen
  • PDF van Leningen (voor later gebruik)

Stap 2: Importeer de PDF's van Onroerende goederen in Accounton

Opmerking: De PDF's van Leningen moeten pas worden geïmporteerd nadat de PDF's van Onroerende goederen zijn ingeladen.

  1. Ga in Accounton naar Personenbelasting en klik op Klanten.
  2. Klik rechtsbovenaan op de knop 'Importeer klanten of gegevens'.
  3. Kies 'External source calculation' en klik op Next.
  4. Upload de PDF's van Onroerende goederen uit Sofisk.
Importeer deze PDF's voordat de vragenlijsten zijn geopend of uitgestuurd naar klanten. Zodra een vragenlijst is geopend (door jullie of door de klant), worden handmatig ingevoerde gegevens niet meer overschreven door de import.

Wat gebeurt er na het uploaden van de PDF's van Onroerende goederen in Accounton?

  • Accounton zal proberen een match te maken tussen de gegevens in de PDF en de bestaande klanten in Accounton, op basis van het rijksregisternummer in de PDF en het rijksregisternummer in Accounton.
  • De import kan enkel plaatsvinden als de klant in Accounton overeenkomt met de aangever in de PDF.

Controleer de importstatus

  • In het tabblad ‘Dubbele klanten’ vind je alle klanten waarvoor het systeem een succesvolle match heeft gemaakt. Je kan geselecteerde klanten en velden in Accounton overschrijven met de geïmporteerde gegevens.
  • Let op: Het overschrijven betekent dat alle bestaande gegevens van onroerende goederen in de vragenlijst worden vervangen door de informatie uit de geïmporteerde PDF. Dit geldt ook voor eventuele onroerende goederen van vorig jaar die in de vragenlijst staan, evenals voor de prefill die je normaal via MyMinfin zou ontvangen als je deze importmethode niet gebruikt.
  • In het tabblad ‘Ongeldige klanten’ vind je een overzicht van alle klanten waarvoor de PDF niet kon worden geïmporteerd, inclusief de reden waarom.

Vergelijking met MyMinfin-import

Je kan kiezen om ofwel de onroerende goederen te importeren vanuit Sofisk of om verder te gaan met de MyMinfin-import. De verschillen zijn als volgt:

  • MyMinfin-import levert: adres van het onroerend goed, eigendomsverdeling tussen partners en het kadastraal inkomen (KI). De bestemming wordt hierbij niet meegeleverd.
  • Sofisk (Larcier) import levert: adres van het onroerend goed, eigendomsverdeling tussen partners en de bestemming. Het KI wordt hierbij niet meegeleverd.


De gegevens worden enkel ingeladen als alle velden correct kunnen worden uitgelezen uit de PDF. Niet alle PDF's zijn even gestructureerd en/of kunnen volledig correct worden uitgelezen door het Accounton-algoritme. Velden die niet correct worden uitgelezen, blijven leeg.

Stap 3: Importeer de PDF's van Leningen in Accounton

Na het inladen van de PDF's van Onroerende goederen:

  1. Klik rechtsbovenaan op de rode knop ‘Nieuwe upload starten’.
  2. Je kan ook opnieuw navigeren via Personenbelasting > Klanten.
  3. Klik rechtsbovenaan op de knop 'Importeer klanten of gegevens'.
  4. Kies 'External source calculation' en klik op Next.
  5. Upload de PDF's van Leningen uit Sofisk.

Wat gebeurt er na het uploaden van de PDF's van Leningen in Accounton?

Het algoritme van Accounton zal proberen de leningen in de geïmporteerde PDF's te koppelen aan de onroerende goederen die al aanwezig zijn in Accounton (al dan niet ingeladen via de Sofisk-PDF's).

  • Het adres in de PDF moet exact overeenkomen met het adres in Accounton (al dan niet ingeladen via de Sofisk-PDF's van onroerende goederen). Als dit niet het geval is, wordt de lening niet gekoppeld aan het onroerend goed.
  • Accounton past bijkomende logica toe op de leningen in de PDF's. Het is niet altijd duidelijk hoe een lening aan een onroerend goed (of aan een andere lening) is gekoppeld. Als deze koppeling onduidelijk is, wordt de lening niet geïmporteerd.
  • In de praktijk betekent dit dat niet alle leningen uit de PDF's aan een onroerend goed in de vragenlijst zullen worden gekoppeld.
  • Als een lening succesvol kan worden gekoppeld aan een onroerend goed, worden de volgende gegevens toegevoegd (mits correct uitgelezen uit de PDF):
  • Startdatum van de lening
  • Doel van de lening

Afronding van de import

  • Zodra de gegevens van onroerende goederen en leningen succesvol zijn ingeladen in de vragenlijst, kunnen jullie de vragenlijst openen, verder voorbereiden indien nodig en uitsturen naar jullie klant.
  • De klant - of jullie als accountant - kan eventuele ontbrekende informatie handmatig aanvullen.
  • Vanaf het tweede jaar wordt alle ingevoerde informatie onthouden, zodat deze slechts één keer ingevoerd of bevestigd hoeft te worden.