| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe gebruiker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel lees je hoe je de template ‘Liquide middelen controle’ gebruikt binnen het werkdossier.
Deze template toont een overzicht van alle aanwezige bankrekeningen van de onderneming en helpt je om de saldo’s handmatig te controleren en te verklaren.
➡️ Deze template is specifiek bedoeld voor dossiers binnen de Nederlandse markt.
Inhoudstafel
- Wat doet de template ‘Liquide middelen controle’?
- Hoe gebruik je de template in de praktijk?
- Kan ik ook kasmiddelen opnemen in deze template?
Wat doet de template ‘Liquide middelen controle’?
De template geeft een volledig overzicht van alle bankrekeningen die in de administratie zijn opgenomen.
Per rekening kun je:
- het gecontroleerde saldo invoeren,
- en, indien er een verschil is met het boekhoudkundige saldo, een verklaring of toelichting toevoegen.
Zo krijg je een duidelijk overzicht van alle geldstromen en eventuele afwijkingen per bankrekening.
Hoe gebruik je de template in de praktijk?
- Controleer de lijst met bankrekeningen die in de template worden weergegeven.
- Vul per rekening het gecontroleerde saldo in (zoals bevestigd door bankafschriften of bankkoppeling).
- Indien er een verschil is met het saldo in Silverfin, voeg een verklarende tekst toe bij de betreffende rekening.
- Voeg, indien relevant, bijlagen toe ter ondersteuning van de controle (bijv. bankafschrift of reconciliatieoverzicht).
Kan ik ook kasmiddelen opnemen in deze template?
Ja, dat is mogelijk.
Indien je het wenselijk vindt om ook kasrekeningen in deze template te tonen, kan dit op kantoorniveau worden ingericht.
Neem hiervoor contact op met jouw customer succes manager om deze optie te activeren.