| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe gebruiker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel lees je hoe je de template ‘Effectenoverzicht’ gebruikt binnen het werkdossier.
De template verzamelt automatisch alle gegevens die zijn ingevoerd via de accounttemplate Effecten en geeft zo een volledig overzicht van de effectenportefeuille van de onderneming.
➡️ Deze template is specifiek bedoeld voor dossiers binnen de Nederlandse markt.
Inhoudstafel
Wat doet deze template?
De template Effectenoverzicht geeft een totaalbeeld van de effecten die in de administratie zijn opgenomen.
Alle gegevens uit de gekoppelde accounttemplate Effecten bij de relevante grootboekrekeningen worden hier samengebracht.
Zo heb je in één overzicht inzicht in de samenstelling, waarde en eventuele mutaties van de effecten gedurende het boekjaar.
Hoe gebruik je deze template?
- Open de template Effectenoverzicht in het dossier.
- Controleer of alle grootboekrekeningen met betrekking tot effecten correct zijn gekoppeld aan de accounttemplate Effecten.
- Controleer of de weergegeven totalen overeenkomen met de geboekte waarden in de administratie.
- Voeg, indien nodig, toelichtingen of bijlagen toe om afwijkingen of correcties te verklaren.