| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel |  Externe medewerker | ✗ Pulse gebruiker |
In dit artikel lees je hoe je de template ‘Effectenoverzicht’ gebruikt binnen het werkdossier.
De template verzamelt automatisch alle gegevens die zijn ingevoerd via de account-template Effecten en geeft zo een volledig overzicht van de effectenportefeuille van de onderneming.
Inhoudstafel
Wat doet de template Effectenoverzicht?
- De template Effectenoverzicht geeft een totaalbeeld van de effecten die in de administratie zijn opgenomen.
Alle gegevens uit de gekoppelde account-template Effecten bij de relevante grootboekrekeningen worden hier samengebracht. - Zo heb je in één overzicht inzicht in de samenstelling, waarde en eventuele mutaties van de effecten gedurende het boekjaar.
Hoe gebruik je deze template?
- Open de template Effectenoverzicht in het dossier.
- Controleer of alle grootboekrekeningen met betrekking tot effecten correct zijn gekoppeld aan de account-template Effecten.
- Controleer of de weergegeven totalen overeenkomen met de geboekte waarden in de administratie.
- Voeg, indien nodig, toelichtingen of bijlagen toe om afwijkingen of correcties te verklaren.