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Cet article explique comment utiliser au mieux le modèle Actifs immobilisés dans Silverfin. Ce modèle vous aide à justifier la composition des différents postes d'actifs dans votre dossier client. Nous couvrons à la fois la méthode de saisie automatique et la méthode manuelle, et nous donnons des conseils pour optimiser votre processus.

Table des matières 

Qu'est-ce que le modèle Actifs immobilisés ?

Le modèle Actifs immobilisés détaille la composition de vos actifs (rubriques 20/28). Il couvre les différentes catégories d'actifs immobilisés, comme les frais d'établissement, les actifs incorporels, les terrains et bâtiments, les installations et machines et d'autres actifs. En utilisant ce modèle, vous vous assurez que les informations de vos dossiers clients sont enregistrées de manière précise et cohérente, et qu'elles peuvent alimenter les comptes annuels.

Le modèle Actifs immobilisés fait partie du pack BE working papers.

Que dois-je préparer avant d'utiliser le modèle ?

Avant de commencer à remplir le modèle Actifs immobilisés, ajoutez les comptes d'investissement appropriés aux rubriques que vous souhaitez détailler. Tenez compte des éléments suivants :

  • Comptes d'investissement : ajoutez le compte d'investissement pour chaque rubrique que vous souhaitez détailler (par exemple 20, 21, 22) via la première colonne (#) du modèle.
  • Comptes d'amortissement : les comptes se terminant par -9 ne sont pas sélectionnés dans cette première colonne, car ils sont considérés comme des comptes d'amortissement. Vous les liez à la deuxième colonne (#) sur la même ligne.

Il est également possible de configurer ces liens automatiquement, comme décrit plus loin dans cet article.

Comment remplir le modèle automatiquement ?

Préparer les modèles de comptes

Pour que le modèle Actifs immobilisés se remplisse automatiquement, assurez-vous que les modèles de comptes pertinents pour les investissements et les amortissements sont correctement remplis. Il s'agit des modèles suivants :

  • Tableau des investissements et amortissements : vous y saisissez la valeur d'acquisition, les amortissements historiques, la durée d'amortissement et la méthode d'amortissement (linéaire ou dégressif). Cela s'applique uniquement aux comptes d'investissement ; vous ne devez pas détailler les comptes d'amortissement.
  • Participations : utilisez ce modèle pour les actifs immobilisés financiers tels que les actions et les prêts.
  • Cautionnements et emprunts : ce modèle est spécifiquement destiné à la note sur les cautionnements et les emprunts.

Comment Silverfin remplit la note Actifs immobilisés

Une fois que vous avez rempli les modèles de comptes appropriés, Silverfin remplit automatiquement le modèle Actifs immobilisés. Silverfin vérifie alors si les données correspondent aux détails des comptes d'investissement :

  • Point vert : tout est correct et les données ont été saisies correctement.
  • Triangle rouge : quelque chose ne va pas. Vous devez vérifier et ajuster les données.

Ces symboles vous aident à voir rapidement si tout est bien rempli ou si quelque chose doit être revu.

Comment remplir le modèle manuellement ?

Si vous préférez ne pas détailler les comptes individuels, vous pouvez saisir directement les totaux dans le modèle Actifs immobilisés. Dans ce cas, vous saisissez les données suivantes :

  • Solde d'ouverture : il s'agit du solde de clôture de la période précédente. Notez que Silverfin se réfère toujours au solde de clôture du dernier jour de l'exercice précédent pour déterminer le solde d'ouverture.
  • Mouvements : les augmentations et les diminutions, comme les nouveaux investissements et les amortissements.
  • Solde de clôture : il s'agit du solde après tous les mouvements au cours de la période.

Comment configurer le modèle pour tous les dossiers clients ? (Administrateur uniquement)

Si vous gérez plusieurs dossiers clients, Silverfin vous permet de lier automatiquement les comptes aux bonnes rubriques du modèle Actifs immobilisés au niveau du bureau.

Pour ce faire, ajoutez ce qui suit dans la boîte de configuration au niveau du bureau, dans la note Actifs immobilisés :

{% assign add_defaults_categories = true %}

{% assign range_opr_kosten = "20" %}
{% assign range_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign range_terr_en_geb = "22" %}
{% assign range_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign range_meub_en_rm = "24" %}
{% assign range_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign range_andere_mva = "26" %}
{% assign range_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign range_fin_va_act = "28" %}

{% assign default_opr_kosten = "20" %}
{% assign default_imm_vaste_act = "21" %}
{% assign default_terr_en_geb = "22" %}
{% assign default_inst_mach_en_uitr = "23" %}
{% assign default_meub_en_rm = "24" %}
{% assign default_leasing_en_soort = "25" %}
{% assign default_andere_mva = "26" %}
{% assign default_act_in_aanbouw = "27" %}
{% assign default_fin_va_act = "28" %}

Par boîte de configuration, nous entendons cette boîte que vous trouvez au niveau général du modèle :

La configuration de cette option s'applique à tous les dossiers clients et à toutes les périodes de votre environnement. Dans les périodes antérieures où ces liens n'existaient pas, de nouveaux liens peuvent apparaître. Un point vert peut donc se transformer en triangle rouge, ce qui indique que le modèle doit être revu.

Masterclass : le modèle Actifs immobilisés

Pour plus d'informations sur ce modèle, vous pouvez regarder cette masterclass :