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Les modèles de compte dans Silverfin facilitent le processus de réconciliation en fournissant une structure claire pour rapprocher les comptes. Si vous devez modifier le modèle attribué à un compte, suivez les étapes ci-dessous.

Table des matières

Qu'est-ce qu'un modèle de compte ?

Les modèles de compte structurent le rapprochement des comptes dans Silverfin. Ils déterminent la mise en page de la réconciliation, la manière dont les informations sont organisées et les endroits où une saisie de l'utilisateur est requise. Les modèles peuvent :

  • Extraire automatiquement les valeurs du bilan ou du compte de résultats
  • Indiquer les endroits où une saisie est nécessaire
  • Garantir des rapprochements cohérents et efficaces au sein de votre cabinet

Lorsque vous commencez à utiliser Silverfin, les attributions de modèles de compte par défaut sont configurées sur la base des meilleures pratiques. Les administrateurs peuvent définir quels modèles sont appliqués à des comptes spécifiques, mais les utilisateurs peuvent adapter le modèle de n'importe quel compte dans un dossier client si nécessaire.

Étapes pour modifier un modèle de compte

  1. Accédez au compte concerné et à la période correspondante.
  2. Cliquez sur le bouton 'Actions' et sélectionnez 'Modifier' pour ajuster les paramètres du compte.
  3. Ouvrez le menu déroulant des modèles de compte.
  4. Sélectionnez le modèle approprié pour ce compte.
  5. Cliquez sur 'Sauvegarder' pour appliquer le nouveau modèle.

Que faire si des données précédemment saisies sont manquantes ?

  • Visibilité des données: Lorsque vous changez de modèle de compte, certaines données précédemment saisies peuvent ne plus être visibles.
  • Les données ne sont pas perdues: Elles restent enregistrées dans la base de données. Toutefois, si les noms des variables personnalisées du nouveau modèle ne correspondent pas à ceux de l'ancien, le système ne pourra pas afficher les anciennes données.
  • Restauration des données précédentes: Si nécessaire, vous pouvez revenir à l'ancien modèle pour retrouver l'affichage initial de vos données.
  • Périodes précédentes et suivantes: Les modèles de compte ne sont mis à jour automatiquement que pour les périodes où aucune donnée n’a encore été saisie.