Rôles des utilisateursAdministrateurContributeurContributeur externe✗Utilisateur Pulse

Rekeningsjablonen in Silverfin helpen het reconciliatieproces te stroomlijnen door een gestructureerde lay-out te bieden voor het afstemmen van rekeningen. Als je het sjabloon dat aan een rekening is gekoppeld wilt wijzigen, volg dan de onderstaande stappen.

Inhoudstafel

Wat is een rekeningsjabloon?

Rekeningsjablonen structureren de afstemming van rekeningen in Silverfin. Ze bepalen de opmaak van de toelichting, hoe informatie wordt georganiseerd en waar gebruikersinvoer vereist is. Sjablonen kunnen:

  • Automatisch waarden ophalen uit de balans of de resultatenrekening
  • Aangeven waar invoer nodig is
  • Zorgen voor consistente en efficiënte afstemmingen binnen uw kantoor

Wanneer je start met Silverfin, worden de standaard rekeningsjabloontoewijzingen ingesteld op basis van best practices. Beheerders kunnen bepalen welke sjablonen worden toegepast op specifieke rekeningen, maar gebruikers kunnen het sjabloon voor elke rekening in een klantendossier indien nodig aanpassen.

Stappen om een rekeningsjabloon te wijzigen

  1. Ga naar de relevante rekening.
  2. Klik op de knop 'Acties' en kies 'Wijzigen' om de rekeninginstellingen aan te passen.
  3. Open het dropdownmenu voor rekeningsjablonen.
  4. Kies het gewenste sjabloon voor deze rekening.
  5. Klik op 'Bewaren' om het nieuwe sjabloon toe te passen.

Wat moet ik doen als eerder ingevoerde gegevens ontbreken?

  • Gegevenszichtbaarheid: Bij het wisselen van rekeningsjablonen kunnen eerder ingevoerde gegevens niet meer zichtbaar zijn.
  • Gegevens zijn niet verloren: De gegevens blijven in de database, maar als de aangepaste tekstvakken in het nieuwe sjabloon niet overeenkomen met die in het vorige, zal het systeem de oude gegevens niet weergeven.
  • Eerdere gegevens herstellen: Indien nodig kun je terugschakelen naar het vorige sjabloon om de oorspronkelijke weergave van je gegevens te herstellen.
  • Vorige en volgende periodes: Accountsjablonen worden alleen automatisch bijgewerkt voor periodes waarin geen gegevens waren ingevoerd.