Rôles des utilisateurs AdministrateurCollaborateur ✗Collaborateur externe ✗Utilisateur Pulse 

Cet article explique comment connecter un dossier client Silverfin à Exact Online (EOL) pour synchroniser les données comptables. Une fois la connexion établie, toute modification effectuée dans Exact Online sera synchronisée avec Silverfin.

Table des matières 

Comment lier la synchronisation avec Exact Online au niveau du dossier client ?

Pour lier une synchronisation existante au dossier client, veuillez suivre les étapes suivantes :

  1. Sur la page d'aperçu du dossier client, cliquez sur le nom du dossier client en haut du panneau de gauche et choisissez Modifier le client.
  2. Cliquez sur l'onglet Sync.
  3. Cliquez sur Configurer la synchronisation.
  4. Choisissez l'un des scénarios de synchronisation proposés.
  5. Si vous avez choisi le premier scénario, vous serez invité à définir la date de début de la synchronisation.
  6. Choisissez Exact Online dans la liste des synchronisations disponibles et sélectionnez une référence de synchronisation.

Paramètres des bénéfices non distribués

Si ce dossier client utilise la fonctionnalité de clôture d'exercice d'Exact Online, sélectionnez la première année où cette fonctionnalité a été utilisée dans la section Bénéfices non distribués.

Enregistrez vos modifications.

Les chiffres sont mis à jour automatiquement chaque nuit avec les dernières données dans Silverfin. Pour récupérer des chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation en haut à droite.

Pourquoi tous les dossiers clients (références de synchronisation) ne sont-ils pas visibles dans la liste déroulante dans Silverfin ?

Si certaines références sont manquantes, assurez-vous que les dossiers clients que vous souhaitez synchroniser sont ajoutés à l'application Silverfin dans Exact Online.

Après avoir suivi ces étapes, actualisez la liste des références dans Silverfin. Vous trouverez le bouton Rafraîchir la liste à l'endroit où vous configurez la synchronisation dans le dossier client et où vous sélectionnez la référence.

Mon traitement du résultat n'est pas inclus lors de la synchronisation avec Exact Online, et le traitement du résultat est comptabilisé via la clôture d'exercice. Si le résultat est traité dans Exact Online, veuillez vérifier que les bénéfices non distribués définis dans Silverfin sont corrects.