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Dans les dossiers avec une fréquence de rapportage mensuelle ou trimestrielle, la première période du premier exercice n'est parfois pas disponible dans Silverfin. Cet article explique quand cela se produit, ce que Silverfin fait avec les valeurs de cette période et s'il existe un moyen de contourner ce point.

Table des matières 

Quand la première période n'est-elle pas disponible ?

Silverfin exige que la toute première période d'un dossier soit une période complète. Cela signifie :

  • Pour un dossier avec une fréquence de rapportage mensuelle, la première période doit couvrir un mois calendrier complet.
  • Pour un dossier avec une fréquence de rapportage trimestrielle, la première période doit couvrir un trimestre calendrier complet.

Si le dossier ne commence pas le premier jour d'un mois (pour les dossiers mensuels) ou le premier jour d'un trimestre (pour les dossiers trimestriels), la première période sera plus courte qu'un mois ou trimestre complet. Silverfin ne peut pas afficher cette période raccourcie, et elle n'apparaît donc pas dans l'écran de sélection des périodes.

Exemple — dossier mensuel

Un dossier avec une fréquence de rapportage mensuelle commence le 14/01 au lieu du 01/01. Comme janvier n'est plus un mois complet, Silverfin n'affiche pas la période janvier dans ce dossier.

Exemple — dossier trimestriel

Un dossier avec une fréquence de rapportage trimestrielle commence le 14/01 au lieu du 01/01. Comme le Q1 (de janvier à mars) n'est plus un trimestre complet, Silverfin n'affiche pas le Q1 dans ce dossier.


Dans les captures d'écran ci-dessus, janvier 2021 manque dans un dossier mensuel et le Q1 manque dans un dossier trimestriel, parce que dans les deux cas le dossier ne commence pas le premier jour de la période.

Que deviennent les valeurs de cette période ?

Les valeurs de la première période raccourcie ne sont pas perdues. Silverfin les ajoute à la période disponible suivante :

  • Dans l'exemple mensuel ci-dessus, les valeurs datées entre le 14/01 et le 31/01 sont incluses dans février.
  • Dans l'exemple trimestriel ci-dessus, les valeurs datées entre le 14/01 et le 31/03 sont incluses dans le Q2 (d'avril à juin).

Si le dossier est connecté à une synchronisation, cela se fait automatiquement — aucune intervention manuelle n'est nécessaire.

Existe-t-il un moyen de contourner cela ?

Non. Il n'est pas possible d'afficher une première période raccourcie dans le premier exercice d'un dossier. Les valeurs elles-mêmes sont toujours enregistrées et rapportées dans Silverfin — elles sont simplement incluses dans la période complète suivante plutôt qu'affichées séparément.

Si vous avez besoin que la période raccourcie apparaisse séparément à des fins de rapportage, envisagez si une fréquence de rapportage annuelle répondrait à vos besoins, puisque les dossiers annuels n'ont pas cette restriction.