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Cet article explique comment générer l'export sXBRL des Comptes annuels belges dans Silverfin, prêt à être déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Il couvre les prérequis et les deux méthodes disponibles pour produire le fichier.

Table des matières 

Avant de commencer : complétez le workflow

Avant de générer l'export iXBRL, assurez-vous que le workflow Comptes annuels est entièrement complété. Le statut de workflow doit atteindre 100%, ce qui signifie que chaque modèle marqué d'une étoile (indiqué par une bille verte) a reçu les explications requises.

Si le workflow n'est pas entièrement complété, des données obligatoires peuvent être absentes de l'export et le fichier risque d'être rejeté lors de la validation par la BNB.

Une fois le workflow à 100%, vous pouvez générer le fichier iXBRL de l'une des deux façons suivantes.

Méthode 1 : Export depuis le workflow des Comptes annuels

La méthode la plus directe consiste à utiliser le bouton Actions dans le workflow des Comptes annuels.

  1. Ouvrez le dossier client et accédez au workflow Comptes annuels.
  2. En haut à droite, cliquez sur Actions.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Exporter sXBRL - Belgian Annual Accounts (modal micro, abbreviated & full).

Silverfin génère ensuite le fichier sXBRL sur la base des données du workflow Comptes annuels.

Méthode 2 : Export depuis le dossier client

Vous pouvez également générer le même fichier depuis l'aperçu du dossier client, ce qui est utile si vous souhaitez télécharger plusieurs exports pour la même période au même endroit.

  1. Ouvrez le dossier client.
  2. Sur le bloc de période concerné, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite.
  3. Sélectionnez Télécharger les données.
  4. Choisissez Exporter sXBRL - Belgian Annual Accounts (modal micro, abbreviated & full).

Le fichier généré peut être téléchargé directement sur la plateforme de dépôt de la BNB.

Les deux méthodes produisent le même fichier sXBRL. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre flux de travail — depuis le workflow lorsque vous venez de le compléter, ou depuis l'aperçu du dossier client lorsque vous gérez plusieurs exports à la fois.
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Cet article explique comment générer dans Silverfin l'export sXBRL des comptes annuels belges, prêt à être déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique (BNB). Il présente les prérequis, les deux méthodes disponibles pour créer le fichier et les messages d'erreur les plus fréquents lors du dépôt.

Table des matières 

Avant de commencer : finalisez le workflow

Avant de générer l'export sXBRL, assurez-vous que le workflow Comptes annuels est entièrement finalisé. Le statut de workflow doit atteindre 100%, ce qui signifie que chaque modèle marqué d'une étoile (indiqué par une pastille verte) contient les explications requises.

Si le workflow n'est pas entièrement finalisé, des données obligatoires peuvent manquer dans l'export et le fichier risque d'être rejeté lors de la validation par la BNB.

Une fois le workflow à 100%, vous pouvez générer le fichier sXBRL de l'une des deux manières suivantes.

Méthode 1 : exporter depuis le workflow Comptes annuels

La manière la plus directe consiste à utiliser le bouton Actions dans le workflow Comptes annuels lui-même.

  1. Ouvrez le dossier client et accédez au workflow Comptes annuels.
  2. En haut à droite, cliquez sur Actions.
  3. Dans le menu déroulant, sélectionnez Export sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full).

Silverfin génère ensuite le fichier sXBRL sur la base des données du workflow Comptes annuels.

Méthode 2 : exporter depuis le dossier client

Vous pouvez également générer le même fichier depuis l'aperçu du dossier client. C'est pratique si vous souhaitez télécharger plusieurs exports pour la même période depuis un seul endroit.

  1. Ouvrez le dossier client.
  2. Dans la période concernée, cliquez sur le bouton Actions en haut à droite.
  3. Sélectionnez Download data.
  4. Choisissez Export sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full).

Le fichier généré peut être téléversé directement sur la plateforme de dépôt de la BNB.

Les deux méthodes produisent le même fichier sXBRL. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre façon de travailler : depuis le workflow lorsque vous venez de le finaliser, ou depuis l'aperçu du dossier client lorsque vous gérez plusieurs exports en même temps.

Quels messages d'erreur puis-je recevoir lors du dépôt sur la plateforme de la BNB ?

Vous recevez un message d'erreur lorsque vous téléversez le fichier sXBRL sur la plateforme de dépôt de la BNB ? Vous trouverez ci-dessous les messages d'erreur les plus fréquents, leur cause et la manière de les résoudre. Adaptez le modèle concerné dans Silverfin, puis générez à nouveau le fichier sXBRL.

Pourquoi est-ce que je reçois le message d'erreur "Duplicate fact between" ?


Silverfin crée les tags XBRL sur la base des noms que vous saisissez dans le modèle Information relative aux participations. Si vous utilisez le même nom deux fois ou plus dans l'un des champs de ce modèle, le contrôle de la plateforme de la BNB considère que vous fournissez plusieurs fois des informations sur une seule et même entité.

Solution : donnez un nom unique à chaque entité. Cela devrait résoudre le problème. Une petite modification suffit généralement, par exemple :

  • Écrire l'un des noms avec une majuscule et l'autre sans.
  • Ajouter des informations supplémentaires au nom, comme la localisation.

Pourquoi est-ce que je reçois le message d'erreur "The following open dimension is not initialized: dim:aprf" ?

Ce message d'erreur peut être causé par un champ vide supplémentaire dans le modèle "Liste des administrateurs, gérants et commissaires" ou "Déclaration concernant une mission de vérification ou de redressement complémentaire". Ce champ contenait probablement des données qui ont été vidées au lieu d'être supprimées.

Solution : supprimez complètement les champs vides du modèle. Cela devrait résoudre le message d'erreur.