Gebruikersrollen AdminPersoneel ✗Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je de sXBRL-export van de Belgische Jaarrekening genereert in Silverfin die klaar is voor indiening bij de Nationale Bank van België (NBB). Het behandelt de vereisten, de twee beschikbare methoden om het bestand aan te maken, hoe je een verbetering indient en de meest voorkomende foutmeldingen van de NBB.

Inhoudstafel 

Wat moet ik doen voordat ik het sXBRL-bestand exporteer?

Zorg ervoor dat de Jaarrekening-workflow volledig is afgerond voordat je de sXBRL-export genereert. De workflowstatus moet 100% bereiken, wat betekent dat elk sjabloon met een ster (aangeduid met een groene stip) voorzien is van de vereiste toelichtingen.

Als de workflow niet volledig is afgerond, kunnen verplichte gegevens ontbreken in de export en kan het bestand worden afgekeurd tijdens de NBB-validatie.

Zodra de workflow op 100% staat, kan je het sXBRL-bestand op een van de volgende twee manieren genereren.

Methode 1: Hoe exporteer ik het sXBRL-bestand vanuit de Jaarrekening-workflow?

De meest directe manier is via de knop Acties in de Jaarrekening-workflow zelf.

  1. Open het dossier en navigeer naar de Jaarrekening-workflow.
  2. Klik rechtsboven op Acties.
  3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Export sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full).

Silverfin genereert vervolgens het sXBRL-bestand op basis van de gegevens in de Jaarrekening-workflow.

Methode 2: Hoe exporteer ik het sXBRL-bestand vanuit het dossier?

Je kan hetzelfde bestand ook genereren vanuit het dossieroverzicht. Dit is handig als je meerdere exports voor dezelfde periode op één plek wil downloaden.

  1. Open het dossier.
  2. Klik in de relevante periode op de knop Acties rechtsboven.
  3. Selecteer Download data.
  4. Kies Export sXBRL - Belgian Annual Accounts ( modal micro, abbreviated & full).

Je kan het gegenereerde bestand rechtstreeks uploaden naar het NBB-indieningsplatform.

Beide methoden produceren hetzelfde sXBRL-bestand. Kies wat het best past bij jouw werkwijze - vanuit de workflow wanneer je die net hebt afgerond, of vanuit het dossieroverzicht wanneer je meerdere exports tegelijk beheert.

Hoe maak ik een sXBRL-bestand aan om een eerder neergelegde jaarrekening te verbeteren?

Moet je een jaarrekening verbeteren die je al bij de NBB hebt neergelegd? Dan kan je in Silverfin een sXBRL-bestand aanmaken dat je indient als verbetering van de eerdere neerlegging.

  1. Ontgrendel de betreffende periode, zodat je wijzigingen kan aanbrengen.
  2. Ga naar Identificatiegegevens.
  3. Vink het daarvoor bestemde vakje aan. Silverfin toont dan automatisch de extra velden die nodig zijn om de correctiegegevens van je jaarrekening in te dienen.
  4. Vul de extra velden in.
  5. Genereer het sXBRL-bestand opnieuw via Methode 1 of Methode 2.

Welke foutmeldingen kan ik krijgen bij de indiening op het NBB-platform?

Krijg je een foutmelding wanneer je het sXBRL-bestand uploadt naar het NBB-indieningsplatform? Hieronder vind je de meest voorkomende foutmeldingen, hun oorzaak en hoe je ze oplost. Pas het betrokken sjabloon aan in Silverfin en genereer daarna het sXBRL-bestand opnieuw.

Waarom krijg ik de foutmelding Duplicate fact between?

Silverfin maakt de XBRL-tags aan op basis van de namen die je invult in het sjabloon Inlichtingen omtrent de deelnemingen. Gebruik je dezelfde naam twee of meer keer in een van de velden van dat sjabloon, dan denkt de controle op het NBB-platform dat je meermaals informatie verschaft over één en dezelfde entiteit.

Oplossing: geef elke entiteit een unieke naam. Dit zou het probleem moeten oplossen. Een kleine aanpassing volstaat meestal, bijvoorbeeld:

  • De ene naam met een hoofdletter schrijven en de andere niet.
  • Extra informatie aan de naam toevoegen, zoals de locatie.

Waarom krijg ik de foutmelding The following open dimension is not initialized: dim:aprf?

Een extra leeg veld in het sjabloon Lijst van de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen of in het sjabloon Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie kan deze foutmelding veroorzaken. Waarschijnlijk bevatte dit veld ooit gegevens die werden leeggemaakt in plaats van verwijderd.

Oplossing: verwijder de lege velden volledig uit het sjabloon. Dit zou de foutmelding moeten oplossen.