| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗ Externe gebruiker | ✗ Pulse gebruiker |
Dit artikel legt uit hoe je de enkelvoudige cijfers combineert met de geconsolideerde cijfers in één PDF-export, en welke stappen je daarvoor moet doorlopen.
Contact met Customer Success Manager
- Indien je wilt werken met consolidatie, neem dan contact op met je CSM. Zij ondersteunen je en zorgen ervoor dat de juiste configuraties in jouw omgeving worden ingesteld, zodat je succesvol gebruik kunt maken van deze functionaliteit.
- Om je op weg te helpen met het exporteren van de enkelvoudige cijfers in een geconsolideerd dossier, vragen we je de bijgevoegde handleiding aandachtig door te lezen.
Voorbereiding
- Wanneer je de enkelvoudige cijfers van de holding wilt combineren in één PDF Export met de geconsolideerde cijfers zul je 2 dossiers nodig hebben. Een enkelvoudig en geconsolideerd dossier.
- Verder zul je de cijfers en workflows op beide dossiers moeten uitwerken zoals je dat altijd doet.
Dossiers Linken
- Ga naar het geconsolideerde dossier.
- Open de template 'Algemene Instellingen - Jaarrekening'.
- Selecteer bij de optie 'Geconsolideerde of Enkelvoudige jaarrekening' de optie 'Geconsolideerd' en druk op enter.
- Selecteer bij de optie 'Neem de enkelvoudige jaarrekening op in de geconsolideerde jaarrekening export (PDF)' de optie 'Ja' om enkelvoudige cijfers mee te nemen in de geconsolideerde jaarrekening en druk op enter.
- Er is nu een nieuwe optie waar je een dossier kunt koppelen (linken) als dat nog niet gedaan is of een bestaand gekoppeld dossier kunt selecteren.
- Je kunt nu 1 dossier selecteren waar de enkelvoudige cijfers in staan om mee te kunnen nemen in de geconsolideerde cijfers.
- Je kunt de export nu genereren zoals je dat altijd al doet, alle instellingen zullen al goed staan.
Aandachtspunten
Houd rekening met het volgende:
- De taalinstelling van beide dossiers dient gelijk te staan aan elkaar, het geconsolideerde dossier overschrijft niet de waarde die je op het enkelvoudige dossier hebt staan.
- Je kunt 1 dossier selecteren om de enkelvoudige cijfers uit op te halen.
- Gebruik nooit de vinkjes voor het toevoegen / verbergen van toelichtingen in de PDF Stijl configuratie, doe dit via het sjabloon 'Overzicht Toelichtingen'.
- Jouw Customer Success Manager zal eerst iets moeten activeren in de omgeving om deze functionaliteit te activeren, zonder activatie zijn de nieuwe opties niet beschikbaar in het sjabloon 'Algemene Instellingen - Jaarrekening'.
- Jouw Customer Success Manager zal een bestaande jaarrekening bundel kopiëren en deze ombouwen naar de nieuwe geconsolideerde versie zodat alle gegevens goed worden overgenomen.