Gebruikersrollen Admin Personeel✗Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

In dit artikel lees je hoe je langlopende schulden correct mapt in Silverfin en hoe je het kortlopende deel (de aflossingsverplichting) via een aparte boeking afsplitst. Het bevat een uitwerking van de juiste RGS-ranges per schuldcategorie. Dit artikel is relevant voor gebruikers die het NL-werkdossier op basis van RGS invullen.

Detail langlopende schulden mapping

  1. Het volledige leningbedrag (langlopend + kortlopend deel) moet worden gemapped op een BLas-range.
  2. Vervolgens moet je een boeking maken om het kortlopende deel (kortlopend deel / aflossingsverplichting) te scheiden:
    • Debet in de langlopende schulden-range (BLas) op een specifieke Aflossingsverplichting RGS-range
    • Credit op de kortlopende schulden-range (BSch) voor de aflossingsverplichting
  3. Als je de kortlopende onderdelen wilt weergeven onder 'Kortlopende leningen - schulden - verplichtingen', moet je die accounts mappen in het BSchKol-bereik.

Uitwerking

Achtergestelde schulden (#BLasAclAll)

  • Aflossingsverplichting: BLasAclClaAvp Aan BSchKolAlk
  • Rente: WFbeRlsRal

Converteerbare leningen (#BLasColCll)

  • Aflossingsverplichting: BLasColClaAvp Aan BSchKolClk
  • Rente: WFbeRlsRcl

Obligatieleningen, pandbrieven en andere leningen (#BLasAoeAol)

  • Aflossingsverplichting: BLasAoeClaAvp Aan BSchKolAok
  • Rente: WFbeRlsRob

Financiële lease verplichtingen (#BLasFlvFlv)

  • Aflossingsverplichting: BLasFlvClaAvp Aan BSchOvsOvs
  • Rente: WFbeRlsRlv

Schulden aan banken (#BLasSakHvl)

  • Hypotheken:
    • Aflossingsverplichting: BLasSakClaAvp Aan BSchAosHvk
    • Rente: WFbeRlsRhl
  • Financieringen:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakFcaAvp Aan BSchAosFvk
    • Rente: WFbeRlsRle
  • Leningen:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakLcaAvp Aan BSchAosAos
    • Rente: WFbeRlsRle
  • Schulden aan kredietinstellingen:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakOcaAvp Aan BSchAosLvk
    • Rente: WFbeRlsRlk
  • Schulden aan kredietinstellingen geborgd door WSW:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakWsaAvp Aan BSchOvsOvs
    • Rente: WFbeRlsRef, WFbeRlsRhl, WFbeRlsRlk
  • Schulden aan kredietinstellingen gegarandeerd door overheden:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakGoaAvp Aan BSchSohSoh
    • Rente: WFbeRlsRef, WFbeRlsRhl, WFbeRlsRlk
  • Obligoleningen van kredietinstellingen geborgd door WSW:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasSakObaAvp Aan BSchOvsOvs
    • Rente: WFbeOrlObl

Vooruitontvangen op bestellingen (#BLasVobVob)

  • Aflossingsverplichting: BLasVobVocAvp Aan BSchVobVob
  • Rente: WFbeRlsVob (RGS 3.8 ev)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten (#BLasSalSal)

  • Aflossingsverplichting: BLasSalSacAvp Aan BSchCreVbk
  • Rente:

Te betalen wissels en cheques (#BLasTbwTbw)

  • Aflossingsverplichting: BLasTbwTbcAvp Aan BSchTbwAvp
  • Rente: WFbeRlsTbw (RGS 3.8 ev)

Schulden aan groepsmaatschappijen (#BLasSagHoo)

  • Aflossingsverplichting: BLasSagAflAvp Aan BSchSagSg1Klg
  • Rente: WFbeRlsRgi

Schulden aan overige verbonden maatschappijen (#BLasSaoHoo)

  • Aflossingsverplichting: BLasSaoAflAvp Aan BSchSaoSo1Klo
  • Rente: WFbeRlsRmi

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen (#BLasSapHoo)

  • Aflossingsverplichting: BLasSapAflAvp Aan BSchSapSp1Klp
  • Rente: WFbeRlsRdi

Belastingen en premies sociale verzekeringen (#BLasBepBep)

  • Aflossingsverplichting: BLasBepBecAvp Aan BSchSohSoh
  • Rente:

Schulden uit hoofde van belastingen (#BLasSuhSuh)

  • Aflossingsverplichting: BLasSuhSucAvp Aan BSchSohSoh
  • Rente: WFbeOrlRlb

Schulden ter zake van pensioenen (#BLasStzStz)

  • Aflossingsverplichting: BLasStzStcAvp Aan BSchOvsOvs
  • Rente: WFbeOrlRpe

Negatieve goodwill (#BLasNegBrw)

  • Aflossingsverplichting: Nvt
  • Rente:

Oudedagsverplichting (#BLasOdvOdv)

  • Aflossingsverplichting: BLasOdvOdvAvp Aan BSchOdvKlo
  • Rente:

Participaties (geclassificeerd als vreemd vermogen) (#BLasParPar)

  • Aflossingsverplichting: BLasParClaAvp Aan BSchOvsOvs
  • Rente:

Schulden aan overheid (langlopend) (#BLasSohSoh)

  • Schulden aan overheid:
    • Aflossingsverplichting: BLasSohAsoAvp Aan BSchSohSoh
    • Rente: WFbeRlsRlo
  • Schulden aan overheid geborgd door WSW:
    • Aflossingsverplichting: BLasSohAwsAvp Aan BSchSohSoh
    • Rente: WFbeOrlWsw
  • Schulden aan overheid gegarandeerd door overheid:
    • Aflossingsverplichting: BLasSohGoaAvp Aan BSchSohSoh
    • Rente:

Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden (#BLasVhzVhz)

  • Aflossingsverplichtingen: Nvt
  • Rente:

Overige schulden (#BLasOlsOsl)

  • Overige schulden:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasOlsAflAvp Aan BSchOvsOvs
    • Rente: WFbeRlsRil
  • Interne leningen:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasOlsIlaAvp Aan BSchOvsOvs
    • Rente:
  • Waarborgsommen:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasOlsWbaAvp Aan BSchOvsWaa
    • Rente: WFbeOrlWbs
  • Derivaten:
    • Aflossingsverplichtingen: BLasOlsDeaAvp Aan BSchKolDer
    • Rente:

Overlopende passiva (#BLasOvpOvp)

  • Aflossingsverplichtingen: BLasOvpOvaAvp Aan BSchOpaOop
  • Rente: WFbeOrlOvp (RGS 3.8 ev)