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La notification déséquilibrée indique une divergence entre vos données comptables et Silverfin. Bien que cela puisse paraître préoccupant, c’est généralement causé par un problème spécifique qui peut être identifié et résolu. Ce guide décrit les vérifications clés pour vous aider à localiser et à traiter rapidement la cause première.

Table des matières

Mappage des comptes & Types de comptes

Si la liste de mappage est utilisée dans un dossier : 

  • Vérifiez si le mappage des comptes est correct :
    • Tous les comptes de bilan sont-ils mappés vers les comptes de bilan correspondants dans Silverfin ?
    • Tous les comptes de résultat sont-ils mappés vers les comptes de résultat correspondants dans Silverfin ?
  • Sinon, cela peut entraîner un déséquilibre entre l'actif, le passif, les capitaux propres et le compte de résultat.
  • Silverfin applique les soldes d'ouverture uniquement aux comptes de bilan (tels que l'actif, le passif et les capitaux propres), et non aux comptes de produits ou de charges. Par conséquent, il est essentiel de classer correctement les comptes pour garantir des soldes précis et des reports corrects.
  • Une erreur fréquente consiste à mapper le compte de dividendes versés à un type de capitaux propres au lieu d'une charge.

Comment vérifier les types de comptes ? 

Silverfin vérifie automatiquement si vos comptes sont correctement mappés en fonction de ce qui provient du système comptable. Pour vérifier cela :

  1. Accédez à la section 'Comptes' de votre dossier.
  2. Si un type de compte dans Silverfin ne correspond pas au type dans votre logiciel de comptabilité ou dans le dossier importé manuellement, il sera surligné en gris dans la colonne du type de compte.
  3. Pour remapper le compte, accédez à l'option 'Mappage'. Si le compte dont vous avez besoin n'est pas disponible, veuillez contacter votre utilisateur administrateur pour mettre à jour la liste de mappage.

Exercices financiers

  • Confirmez que toutes les périodes précédentes sont correctement clôturées dans votre logiciel de comptabilité. Silverfin s'appuie sur cela pour récupérer avec précision le montant des bénéfices non répartis.
  • Vérifiez si la date de début de synchronisation correspond au début de l'exercice financier. Si ces dates diffèrent, certaines données peuvent manquer lors de la synchronisation, entraînant un déséquilibre. Consultez l'article suivant si vous devez modifier la date de début de la synchronisation : Comment puis-je supprimer ou modifier la date de début de la synchronisation ? 
  • Vérifiez que les exercices et les périodes comptables dans Silverfin correspondent à ceux de votre logiciel de comptabilité. Même une légère discordance peut empêcher l'importation correcte de certaines transactions, provoquant un déséquilibre. Silverfin utilise la période comptable (et non la date comptable) pour déterminer où une transaction est affichée.
    Si une période est raccourcie, les données sont reportées à la période suivante car celle qui est raccourcie n'est plus considérée comme complète. Chaque transaction comprend à la fois une période comptable et une date comptable, mais la période comptable est prioritaire.
  • Parfois, le transfert du solde d'ouverture peut causer le déséquilibre. Vérifiez les paramètres du solde d'ouverture dans l'onglet Période. Consultez l'article suivant : Comment puis-je désactiver le report des soldes d'ouverture et des bénéfices non répartis ?

Import manuel

  • Si vous importez des données manuellement, vérifiez le formatage des nombres dans Excel. Des problèmes mineurs d'arrondi ou de formatage peuvent s'accumuler et provoquer des déséquilibres.
  • Assurez-vous qu'il n'y a pas de lignes vides ou de lignes de sous-total.
  • Utilisez un point (.) comme séparateur de milliers et une virgule (,) comme séparateur de décimales.
  • Assurez-vous qu'il n'y a aucune anomalie dans les données sources avant de les exporter depuis votre logiciel de comptabilité.

Modifications

  • Bien que Silverfin synchronise les modifications apportées dans votre système comptable, l'inverse n'est pas vrai - les M effectués dans Silverfin ne sont pas renvoyés vers votre logiciel de comptabilité. Par conséquent, si vous effectuez des modifications dans Silverfin qui doivent également être reflétés dans vos comptes, vous devez les saisir manuellement dans votre système comptable.
  • Pour éviter que les modifications ne soient traités deux fois dans Silverfin, accédez à l'onglet ‘Modifications’, cliquez sur ‘Actions’, et sélectionnez ‘Marquer toutes les modifications comme postées’ une fois qu'ils ont été saisis dans votre système comptable.

Problèmes de synchronisation

Dans certains cas, il peut y avoir un problème de synchronisation entre votre logiciel de comptabilité et Silverfin. Cela peut empêcher la synchronisation correcte de certaines modifications de compte, entraînant des données manquantes ou obsolètes.

  • Lisez attentivement le message d'erreur que vous recevez. Le message indique souvent quelque chose à vérifier dans votre logiciel de comptabilité, signale des limites de taux d'API ou des erreurs d'identifiants.
  • Consultez les articles de notre Base de connaissances  pour connaître les erreurs courantes liées à des synchronisations spécifiques - vous y trouverez peut-être une solution rapide.
  • Si le problème persiste ou si le message d'erreur n'est pas clair, contactez notre Support pour obtenir de l'aide.
  • Vous trouverez plus d'informations dans l'article suivant : Erreurs de synchronisation dans Silverfin : Que faire. 

Toujours déséquilibré ?

Si le problème n'est toujours pas résolu et nécessite une remontée, veuillez fournir les informations suivantes au Support Silverfin :

  • Nom du dossier  
  • Lien URL du dossier
  • Message d'erreur (le cas échéant)
  • La période spécifique à laquelle le problème commence
  • Quels comptes sont impactés ?
  • Incluez le bilan et l'historique des transactions pour les comptes concernés dans la première période déséquilibrée.