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Cet article explique comment ajuster la fréquence de reporting dans Silverfin. Il fournit des instructions étape par étape pour modifier la fréquence, ainsi que des conseils sur ce à quoi vous attendre lors de l'augmentation ou de la diminution de la fréquence de vos rapports.

Table de matières

La fréquence de reporting fait référence à l'intervalle auquel les données financières sont préparées dans Silverfin et communiquées aux parties prenantes (par exemple, aux actionnaires, aux clients finaux). Les rapports peuvent être préparés sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Comment changer la fréquence de reporting

  1. Allez dans 'Modifier le client'.
  2. Sélectionnez l'onglet 'Périodes'.
  3. Choisissez votre nouvelle fréquence parmi les options disponibles.
  4. Cliquez sur 'Sauvegarder des modifications' pour appliquer les changements.

Réduction de la fréquence

Lorsque vous réduisez la fréquence (par exemple, de mensuelle à annuelle), Silverfin effacera les périodes correspondant à l'ancienne fréquence. Cela entraînera la perte de toutes les données associées à ces périodes. Par exemple, si vous passez d'une fréquence mensuelle et avez une clôture intermédiaire au 30/06, changer pour une fréquence annuelle supprimera la période du 30/06 ainsi que toutes les données qui y sont liées. Si vous n'êtes pas sûr de l'impact, veuillez contacter notre équipe de support pour obtenir des conseils.

Avertissement: Vous verrez un message d'avertissement si vous essayez de modifier la fréquence, indiquant que des données pourraient être perdues.

Augmentation de la fréquence

Lorsque vous augmentez la fréquence (par exemple, de annuelle à mensuelle), les nouvelles périodes n'apparaîtront pas automatiquement si vous avez téléchargé des données manuellement. Cela peut entraîner l'affichage de certaines périodes en gris dans l'aperçu des périodes.

  • Pour les dossiers téléchargés manuellement: Vous devrez ajouter manuellement les nouvelles périodes en utilisant le bouton 'Ajouter une nouvelle période' sur l'écran de vue d'ensemble du client. Les données saisies manuellement dans les modèles resteront dans le grand livre de fin d'année et ne seront pas redistribuées aux nouvelles périodes.
  • Pour les dossiers synchronisés : Si votre dossier est synchronisé, Silverfin créera automatiquement de nouvelles périodes basées sur les périodes de comptabilité des transactions récupérées depuis le système de comptabilité.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou si vous avez des questions concernant le changement de la fréquence des rapports, veuillez contacter notre équipe de support.