Rôles des utilisateursAdministrateurCollaborateur✗ Collaborateur externe✗ Utilisateur Pulse

Cet article propose un guide étape par étape sur la manière de modifier votre type de dossier en dossier de consolidation et sur la manière d'ajouter des dossiers clients à un dossier de consolidation.

Table des matières

Comment modifier le type de dossier client en dossier de consolidation ?

Dans la configuration du dossier, vous pouvez modifier le type de client actuel en un dossier de consolidation.

  1. Sur l'écran d'aperçu du client, cliquez sur le bouton 'Modifier le client'.
  2. Allez dans l'onglet 'Configuration'.
  3. Faites défiler vers le bas et remplacez le type de dossier client par 'Consolidation'.

Comment ajouter des dossiers clients à votre dossier de consolidation ?

Après avoir configuré votre dossier de consolidation, vous verrez l'écran Consolidation. Vous pouvez ajouter ici tous les dossiers clients qui appartiennent au dossier de consolidation.

Définir une date d'entrée ou de sortie : Vous pouvez définir la date à laquelle un dossier client rejoint ou quitte la consolidation. Si vous ne définissez pas de date, Silverfin inclura toutes les données disponibles de ce dossier.

Avertissements d'incohérence de devise : Silverfin vous avertit si vous ajoutez un dossier client qui utilise une devise différente de celle du dossier de consolidation.

Ajouter des sous-consolidations : Gagnez du temps en ajoutant des dossiers de sous-consolidation entiers à votre dossier principal. Pas besoin d'ajouter à nouveau chaque dossier client individuellement.

Créer de nouveaux dossiers depuis la page de consolidation : Si vous devez ajouter un dossier client qui n'existe pas encore, vous pouvez le créer directement depuis les paramètres de consolidation. Silverfin l'ajoutera automatiquement à votre consolidation.
Indiquez votre société mère : Vous pouvez désigner la société mère dans les paramètres de consolidation. Les futurs modèles utiliseront ce paramètre pour améliorer votre flux de travail. Vous pouvez le définir dès maintenant pour vous préparer aux prochaines mises à jour.

Les chiffres du dossier de consolidation sont mis à jour automatiquement chaque nuit. Pour récupérer les chiffres mis à jour pendant la journée, utilisez les flèches de synchronisation à côté du nom du dossier client.

Bon à savoir

  • Pour utiliser le module de consolidation, vous pouvez contacter votre Customer Success Manager et demander l'activation pour votre environnement.
  • Un dossier de consolidation est un dossier premium et implique un coût différent.
  • La consolidation est basée sur le numéro de compte mappé.
  • Le numéro de compte mappé est utilisé pour garantir un mapping cohérent dans tous les dossiers filiales connectés.
  • Il est recommandé de définir une fréquence de rapportage mensuelle, tant pour le dossier de consolidation que pour les filiales (dossiers clients de consolidation).