GebruikersrollenAdminPersoneel✗Externe medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel biedt een stapsgewijze handleiding voor het wijzigen van het dossier type naar een consolidatiebestand en het toevoegen van cliëntbestanden aan een consolidatiebestand.

Inhoudstafel

Hoe wijzig je het dossier type van een dossier naar een consolidatiedossier?

In de dossier configuratie kun je het huidige dossier type aanpassen naar een consolidatiedossier.

  1. Klik in het dossieroverzicht op de knop 'Dossier bewerken'.
  2. Ga naar het tabblad 'Configuratie'.
  3. Scrol naar beneden en wijzig het dossier type naar 'Consolidatie'.

Hoe voeg je dossiers toe aan je consolidatiedossier?

Nadat je het dossier type hebt ingesteld als consolidatie, zal je het scherm Consolidatie als optie krijgen. Hier kan je alle onderliggende dossiers toevoegen die bij het consolidatiedossier horen.
Stel een voegings- of ontvoegingsdatum in: Je kunt de datum bepalen waarop een dossier wordt toegevoegd aan of verwijderd uit de consolidatie. Als je geen datum instelt, neemt Silverfin alle beschikbare gegevens uit het dossier op.
Waarschuwingen bij afwijkende valuta: Silverfin waarschuwt je als je een dossier toevoegt dat een andere valuta gebruikt dan het consolidatiedossier.

Sub-consolidaties toevoegen: Bespaar tijd door volledige sub-consolidatiedossiers toe te voegen aan je hoofdbestand. Je hoeft dus niet elk individueel dossier opnieuw toe te voegen.

Nieuwe dossiers aanmaken vanaf de consolidatiepagina: Als je een dossier wilt toevoegen dat nog niet bestaat, kun je dit rechtstreeks aanmaken vanuit de consolidatie-instellingen. Silverfin voegt dit bestand dan automatisch toe aan je consolidatie.
Markeer je moederbedrijf: Je kunt het moederbedrijf aanwijzen in de consolidatie-instellingen. Toekomstige templates zullen deze instelling gebruiken om je workflow te verbeteren. Je kunt dit nu al instellen om voorbereid te zijn op komende updates.

Cijfers in het consolidatiedossier worden elke nacht automatisch bijgewerkt met de nieuwste data in Silverfin. Om overdag de meest recente cijfers op te halen, gebruik je de synchronisatiepijltjes naast de naam van het dossier.

Goed om te weten:

  • Wil je de consolidatiemodule gebruiken? Neem dan contact op met je Customer Success Manager om de activatie voor jouw omgeving aan te vragen.
  • Een consolidatiedossier is een premium-dossier waarvoor andere kosten gelden.
  • Consolidatie is gebaseerd op het gemapte rekeningnummer.
  • Het gemapte rekeningnummer wordt gebruikt om te zorgen voor een consistente mapping over alle verbonden dochterdossiers en om de mapping te volgen die in elke dochteronderneming is gedefinieerd.
  • We raden aan om de rapportagefrequentie op maandelijks in te stellen, zowel voor het consolidatiedossier als voor de dochterondernemingen (de onderliggende geconsolideerde dossiers).