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Cet article explique comment utiliser l'écran Attribution des comptes dans les dossiers de consolidation. Vous apprendrez à réaffecter des comptes provenant de dossiers individuels, à identifier les écarts potentiels et à gérer la manière dont les comptes sont affectés au sein de votre consolidation.

Table des matières 

Bon à savoir

  • Tous les dossiers inclus dans la consolidation doivent utiliser la même liste de mapping.
  • L'écran Attribution de comptes est disponible pour les dossiers de consolidation qui se basent sur les numéros de comptes mappés.
  • Par défaut, chaque nouveau dossier de consolidation se consolide sur la base des numéros de comptes mappés.
  • Les dossiers qui se consolident sur la base du numéro de compte d'origine n'ont pas accès à Attribution de comptes.

Qu'est-ce que l'écran Attribution de comptes ?

  • L'écran Attribution de comptes vous permet de contrôler la manière dont les comptes des dossiers individuels sont affectés dans le dossier de consolidation.
  • Sur cet écran, vous pouvez réaffecter des comptes issus de dossiers individuels à différents comptes de consolidation. Par défaut, le mapping des comptes de consolidation est appliqué automatiquement sur la base des numéros de comptes mappés provenant des dossiers individuels.
Attention : pour modifier le mapping général des comptes, vous devez mettre à jour le mapping dans le dossier individuel et resynchroniser le dossier de consolidation.

Dossier individuel 

  • Cette section indique de quel dossier individuel provient le compte. Vous pouvez cliquer sur le nom du dossier pour l'ouvrir dans un nouvel onglet.
  • Pour plus de contexte, vous visualisez toujours le numéro et le nom du compte d'origine du dossier individuel. En survolant le nom du compte avec la souris, vous pouvez voir à quel suffixe le compte est lié dans le dossier individuel.

Compte mappé 

  • Cette colonne affiche le compte mappé dans le dossier de consolidation.

Écarts potentiels 

  • Vous pouvez parcourir tous les écarts potentiels au sein du dossier de consolidation.
  • Un écart potentiel survient lorsque le nom du compte dans un dossier individuel diffère du nom du compte de consolidation.

Vous avez deux options: 

  • Marquer l'attribution comme correcte, si la configuration de la consolidation est juste.
  • Réattribué le compte à un autre suffixe si un changement est nécessaire.
  • Utilisez la flèche pour passer directement à l'écart suivant. 
  • Vous pouvez marquer tous les écarts potentiels comme corrects en une seule fois en cliquant sur Finaliser. Cela confirme les affectations actuelles. Vous pouvez les modifier à tout moment ultérieurement via l'écran Affectation des comptes.

Comment réaffecter un compte ?

  • Cliquez sur Réaffecter à côté du compte que vous souhaitez mettre à jour.
  • Vous pouvez affecter le compte individuel à un suffixe existant ou en créer un nouveau (par exemple .001 ou .002).
  • Cliquez sur Affecter le compte individuel pour confirmer la modification.
  • Pour affecter un compte à un numéro de compte mappé totalement différent, vous devez mettre à jour le mapping dans le dossier source et resynchroniser le dossier de consolidation.

Accéder à l'écran Attribution de comptes

L'écran Attribution de comptes s'ouvre automatiquement lorsque :

  • Silverfin détecte un écart potentiel.

Vous pouvez également ouvrir cet écran manuellement à tout moment par allez dans l'onglet Comptes et cliquez sur Attribution de comptes.

Après avoir vérifié et mis à jour les attribution de comptes, votre dossier de consolidation reflétera la structure correcte. Vous pouvez revenir sur cet écran à tout moment si vos données changent ou si de nouveaux écarts sont détectés.