GebruikersrollenAdminPersoneel✗Externe medewerker✗Pulse gebruiker

Dit artikel legt uit hoe je het scherm Rekeningen toewijzen gebruikt in consolidatiedossiers. Je leert hoe je rekeningen uit individuele dossiers opnieuw kunt toewijzen, hoe je mogelijke afwijkingen identificeert en hoe je de toewijzing van rekeningen binnen je consolidatie beheert.

Inhoudstafel

Goed om te weten

  • Alle dossiers in de consolidatie moeten dezelfde mappinglijst gebruiken.
  • Het scherm Rekeningen toewijzen is beschikbaar voor consolidatiedossiers die consolideren op basis van gemapte rekeningnummers.
  • Elk nieuw consolidatiedossier consolideert standaard op basis van gemapte rekeningnummers.
  • Dossiers die consolideren op basis van het originele rekeningnummer hebben geen toegang tot het scherm Rekeningen toewijzen.

Wat is het scherm Rekeningen toewijzen?

  • Het scherm Rekeningen toewijzen geeft je controle over hoe rekeningen uit individuele dossiers worden toegewezen in het consolidatiedossier.
  • Op dit scherm kun je rekeningen uit individuele dossiers toewijzen aan andere consolidatierekeningen. Standaard wordt de mapping voor de consolidatie automatisch toegepast op basis van de gemapte rekeningnummers uit de individuele dossiers.
Let op: Om de algemene rekeningmapping te wijzigen, dien je de mapping in het individuele dossier bij te werken en het consolidatiedossier opnieuw te synchroniseren.

Individueel dossier 

  • Hier zie je uit welk individueel dossier de rekening afkomstig is. Je kunt op de dossiernaam klikken om het betreffende dossier in een nieuw tabblad te openen.
  • Ter context zie je altijd het originele rekeningnummer en de naam uit het individuele dossier. Als je met de muis over de rekeningnaam beweegt, zie je aan welk suffix de rekening in het individuele dossier is gekoppeld.

Gemapte rekening 

  • Dit toont de gemapte rekening in het consolidatiedossier.

Mogelijke afwijkingen 

  • Je kunt door alle mogelijke afwijkingen in het consolidatiedossier navigeren.
  • Er is sprake van een mogelijke afwijking wanneer de rekeningnaam in een individueel dossier afwijkt van de naam in de consolidatierekening.

Je hebt twee opties:

  • Markeer de toewijzing als correct, indien de consolidatie-instelling juist is.
  • Wijs de rekening opnieuw toe aan een ander suffix als er een wijziging nodig is.
  • Gebruik de pijl om direct naar de volgende afwijking te springen. 
  • Je kunt alle mogelijke afwijkingen in één keer als correct markeren door op Finaliseren te klikken. Hiermee bevestig je de huidige toewijzingen. Je kunt deze op elk gewenst moment weer aanpassen via het scherm Rekeningen toewijzen.

Hoe wijs je een rekening opnieuw toe?

  • Klik op Opnieuw toewijzen naast de rekening die je wilt bijwerken.
  • Je kunt de individuele rekening toewijzen aan een bestaand suffix of een nieuw suffix aanmaken (bijv. .001 of .002).
  • Klik op Individuele rekening toewijzen om de wijziging te bevestigen.
  • Om een rekening aan een volledig ander gemapt rekeningnummer toe te wijzen, moet je de mapping in het bronbestand aanpassen en de consolidatie opnieuw synchroniseren.

Toegang tot het scherm Rekeningen toewijzen

Het scherm Rekeningen toewijzen opent automatisch wanneer: 

  • Silverfin een mogelijk afwijking detecteert.

Je kunt het scherm ook op elk gewenst moment handmatig openen door naar het tabblad Rekeningen te navigeren en te  klikken op Rekening toewijzen.

Na het controleren en bijwerken van de toewijzingen geeft je consolidatiedossier de juiste structuur weer. Je kunt altijd naar dit scherm terugkeren als je gegevens wijzigen of als er nieuwe afwijkingen worden gedetecteerd.