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Lorsque vous consultez les documents de travail pour les comptes et les réconciliations, vous remarquerez des icônes qui vous aident à comprendre rapidement leur statut. Ces indicateurs visuels fournissent un aperçu pour savoir si une action est nécessaire et comment elles affectent la progression globale de votre workflow. 

Table de matières

Types d'icônes de réconciliation

Les modèles actifs sont indiqués par une étoile jaune et du texte bleu clair. L'étoile jaune signifie que le modèle nécessite une réconciliation. Si un compte a une étoile, une icône de statut de réconciliation apparaîtra également.

Il existe deux types d'icônes de statut de réconciliation:

Icônes rouges/vertes (réconciliations nécessitant une saisie)

Ces icônes représentent des réconciliations qui nécessitent une action pour être complétées. Elles contribuent au pourcentage global de l'achèvement du workflow.

  • Point vert : Cela signifie que la réconciliation est terminée. Les informations que vous avez ajoutées correspondent à la balance de vérification.
  • Triangle rouge : La réconciliation est incomplète. Les détails dans le compte ou la réconciliation ne correspondent pas au grand livre général et une action est nécessaire pour résoudre cela.

Carrés gris/jaunes (réconciliations sans saisie)

Ces réconciliations ne nécessitent pas de saisie pour être marquées comme complètes et n'affectent pas le pourcentage d'achèvement du workflow. Cependant, leur couleur change en fonction des modifications des valeurs par défaut.

  • Carré gris : Indique qu'aucune réconciliation n'est requise pour ce compte en relation avec le grand livre général. Le carré gris apparaît lorsque les champs du modèle contiennent des valeurs par défaut qui n'ont pas été modifiées. Ce n'est pas un avertissement ou une erreur, mais simplement un signe qu'aucune autre saisie n'est nécessaire.
  • Carré jaune : Un carré jaune apparaît lorsque des données manuelles ont été ajoutées à un ou plusieurs champs.
    Si la réconciliation a des saisies requises qui ne sont pas encore remplies, elle se transformera en triangle rouge. Une fois que tous les champs obligatoires sont complétés, l'icône reviendra à un carré jaune.

Icônes supplémentaires

Éclair vert

  • L'icône éclair vert indique qu'une tâche à faire est assignée à un modèle.
  • Il est essentiel de compléter ces tâches pour atteindre 100 % de progression, même si les modèles sont déjà en vert.
  • Assurez-vous de cocher les tâches terminées pour que votre barre de progression atteigne 100%.

Carré bleu

L'icône carré bleu indique qu'une vérification à partir d'une liste de contrôle est assignée à un modèle.

Compléter ces vérifications est crucial pour atteindre 100 % de progression, même si les modèles sont déjà en vert.

Résumé de la signification des icônes

  • Point vert : Réconciliation complète, aucune action supplémentaire nécessaire.
  • Triangle rouge : Action requise, la réconciliation est incomplète.
  • Carré gris : Aucune réconciliation requise, les valeurs par défaut sont en place.
  • Carré jaune : Saisie manuelle ajoutée, réconciliation complète à moins d'indication contraire.
  • Éclair vert : Une tâche à faire est assignée à un modèle.
  • Carré bleu : Une vérification est assignée à un modèle.

Ces icônes permettent de garantir la clarté et l'efficacité dans la gestion de vos comptes et réconciliations.

Pourquoi je ne vois aucun symbole à côté d'une réconciliation étoilée ?

Les comptes sans nouvelles entrées pour la période en cours n'afficheront pas d'icône, mais ils apparaissent toujours dans les documents de travail, car ils avaient des entrées dans la période précédente.

En d'autres termes, aucun symbole n'est affiché parce que la réconciliation ne contient qu'un solde d'ouverture transféré vers Silverfin, sans nouvelles entrées pour cette période. Lorsque le solde d'ouverture est synchronisé, il apparaît comme une entrée dans Silverfin et le symbole correspondant s'affiche.