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La page Périodes dans Modifier le client a été mise à jour et les dossiers clients affichent un message indiquant que la visibilité du report a changé. Cet article explique pourquoi les cases Bilan d'ouverture et Bénéfices non répartis peuvent désormais être cochées pour des années financières où elles ne l'étaient pas auparavant, et ce que fait la nouvelle colonne Inclure les modifications. Vos chiffres ne changent pas.

Table des matières 

Qu'est-ce qui a changé sur la page Périodes?

Dans Modifier le client > Périodes, les cases Bilan d'ouverture et Bénéfices non répartis peuvent désormais être cochées pour des années financières où elles ne l'étaient pas auparavant. C'est normal. Les cases indiquent maintenant pour quelles années financières Silverfin calcule ces valeurs.

Une nouvelle colonne s'y ajoute, Inclure les modifications. Elle indique si Silverfin inclut les modifications de l'année financière précédente dans le report vers cette année.

Pourquoi ce changement?

Pour les dossiers clients avec une synchronisation automatique, Silverfin calculait déjà le bilan d'ouverture et les bénéfices non répartis, mais les cases ne le montraient pas. Désormais, une case cochée signifie que Silverfin calcule la valeur pour cette année financière.

Le report a toujours fonctionné de cette manière. Les années financières définies manuellement incluaient les modifications de l'année précédente, les années synchronisées les laissaient de côté, mais rien à l'écran ne vous indiquait lesquelles. Les paramètres par défaut restent identiques. La nouveauté, c'est que vous les voyez et que vous pouvez les adapter par année financière: si les modifications doivent être reportées dans un dossier client synchronisé, ou au contraire ne pas l'être dans une année définie manuellement, cochez ou décochez Inclure les modifications pour cette année.

Des synchronisations plus rapides

Les synchronisations sont désormais jusqu'à 35% plus rapides. Les valeurs calculées restent inchangées.

Quelle est l'année de début de la synchronisation?

  • La première année financière synchronisée reste décochée et grisée. Son bilan d'ouverture et ses bénéfices non répartis proviennent directement de votre logiciel de comptabilité.
  • Toutes les années suivantes doivent être cochées.
  • La date de début de la synchronisation est indiquée en haut de la page Périodes: La synchronisation démarre à partir du JJ/MM/AAAA. Seules les données comptables à partir de cette date sont synchronisées. Cliquez sur la date pour ouvrir la page Sync.

À quoi sert la colonne Inclure les modifications?

  • Elle n'est disponible que pour une année financière dont le Bilan d'ouverture ou les Bénéfices non répartis sont activés. Sinon, elle est grisée.
  • Années financières synchronisées: décochée par défaut, car les modifications sont comptabilisées dans votre logiciel de comptabilité.
  • Années financières définies manuellement avec report: cochée par défaut.
  • Sur la page d'aperçu du dossier client, Modifications reportées indique quand les modifications de l'année financière précédente ont été reportées dans la période.

Pour adapter ces paramètres vous-même, consultez Comment ajuster les années financières?

Que devez-vous faire?

Rien. Vos chiffres ne changent pas. Si quelque chose vous semble inattendu, vérifiez que:

  • toutes les années financières suivant l'année de début de la synchronisation sont cochées.
  • la première année financière synchronisée est décochée.
  • les chiffres correspondent à ceux d'avant la mise à jour. Si ce n'est pas le cas, contactez Silverfin Support.

Si une période est déséquilibrée exactement du montant des modifications au compte de résultats de l'année précédente, la page d'aperçu du dossier client affiche Modifications de l'année précédente non reportées. Dans un dossier client synchronisé, le mieux est de comptabiliser ces modifications dans votre logiciel de comptabilité, afin qu'elles arrivent avec la synchronisation suivante. Sinon, cochez Inclure les modifications pour cette année financière.

Quels dossiers clients sont concernés?

La mise à jour est déployée progressivement. Vous ne la voyez donc que dans les dossiers clients où elle a déjà été appliquée.

Qu'est-ce qui est différent pour les dossiers clients belges?

Les dossiers clients belges n'affichent pas la colonne Bénéfices non répartis. Le changement porte uniquement sur Bilan d'ouverture et Inclure les modifications.