GebruikersrollenAdminPersoneel Externe medewerker✗ Pulse gebruiker

Als de financiële gegevens in een dossier onvolledig of onjuist zijn, kun je de functie Correcties in Silverfin gebruiken om bedragen aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld cijfers op de balans bijwerken. Dit artikel legt uit op welke manieren je correcties kunt aanmaken, wat het verschil is tussen interne en externe correcties, en hoe je correcties boekt nadat ze zijn aangemaakt.

Inhoudstafel

Correcties kunnen op verschillende manieren worden aangemaakt:

1. Correcties aanmaken via het tabblad Correcties

Nieuwe correctie

  1. Ga naar de landingspagina van het dossier en selecteer Correcties.
    A screenshot of a website AI-generated content may be incorrect.
  2. Klik op Nieuwe correctie.
  3. Voer een rekeningnummer en omschrijving in. Silverfin vult automatisch een deel van de dagboekdetails in.
  4. Voeg indien nodig bijlagen toe.
  5. Kies het type correctie: Intern of Extern.
  6. Kies een Tag indien van toepassing.
  7. Klik op Toevoegen om de correctie op te slaan, of op Toevoegen + nieuw om nog een correctie aan te maken.
    A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Handmatige import

Je kunt correcties ook uploaden vanuit Excel.

  1. Ga naar het tabblad Correcties en open het menu Download/Upload.
  2. Selecteer Upload.
    A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect. 
  3. Versleep het bestand of blader om het te uploaden. Je kunt ook het voorgestelde correctiesjabloon gebruiken om aan de slag te gaan. Onderaan dit artikel vind je een voorbeeldsjabloon.
    A white background with black and blue text AI-generated content may be incorrect.

Regels voor het correctiesjabloon

  • Laat een lege regel tussen elke afzonderlijke correctie.
  • Vul account_number, original_account_number, of beide in.
  • Gebruik je tags of categorieën? Voeg deze dan alleen toe op de eerste regel van de correctie.
  • Tags moeten overeenkomen met de bestaande configuratie.
  • De categorie moet Internal of External zijn.
  • Debet- en creditbedragen moeten altijd positief zijn.

2. Correcties aanmaken vanuit een rekening

  1. Open de betreffende rekening.
  2. Klik op Nieuwe correctie.
    A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.
  3. Voer de rekeningomschrijving in. Silverfin vult automatisch een deel van de dagboekdetails aan.
  4. Voeg bijlagen toe indien nodig.
  5. Kies het type correctie: Intern of Extern.
  6. Kies een Tag indien van toepassing.
    A screenshot of a login page AI-generated content may be incorrect.

Interne vs. externe correcties

  • Bij het aanmaken van een correctie kies je tussen Intern of Extern. 
  • Dit onderscheid wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden. Hierdoor kunnen rapporten worden afgestemd op de doelgroep door alleen de relevante correcties te tonen.
    A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.
  • Let op: De classificatie intern of extern is niet gebaseerd op wie de boeking heeft geadviseerd. Het staat los van het feit of de correctie is aangemaakt door een interne of externe gebruiker. 
  • Tijdens de export kun je kiezen om alleen interne, alleen externe, of beide types correcties op te nemen.

Correcties boeken

Zodra correcties zijn aangemaakt, moet je ze markeren als geboekt.

Silverfin importeert alleen gegevens uit jouw boekhoudsysteem. Correcties die in Silverfin worden gemaakt, worden niet automatisch teruggekoppeld. Je moet deze dus ook in je boekhoudsoftware verwerken.

Alle correcties boeken:

  1. Klik in het tabblad Correcties van het dossier op Download/Upload → Download XLS.
    A screenshot of a phone AI-generated content may be incorrect.
  2. Importeer dit bestand in je boekhoudsoftware.
  3. Ga in Silverfin terug naar Correcties → Acties → Markeer alle correcties als geboekt. Dit voorkomt dat correcties dubbel worden geteld wanneer gegevens in Silverfin opnieuw worden gesynchroniseerd of vervangen.
    A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.

Een enkele correctie boeken: 

  • Als een specifieke correctie al is verwerkt in je boekhoudsysteem, kun je alleen die boeking markeren als Geboekt. 
  • Ga hiervoor naar de individuele correctie, beweeg je muis eroverheen en selecteer de knop Markeer als geboekt.

Aanvullende informatie

    • Correcties zijn alleen van toepassing op de periode waarin ze zijn aangemaakt. Ze worden niet automatisch overgedragen naar de volgende periode, maar kunnen indien nodig worden gekopieerd. Lees voor meer details het artikel over het kopiëren van correcties naar de volgende periode.
    • Correcties kunnen geen regels bevatten zonder debet- of creditwaarden. Momenteel wordt er geen foutmelding getoond als dit gebeurt; de correctie wordt simpelweg niet opgeslagen.
    • Het tabblad Correcties bevat geen opties om To-Do's of Notities te boeken.
    • Pulse gebruikers kunnen correcties inzien en downloaden zodra de periode openbaar is gemaakt en de correcties op 'openbaar' zijn gezet via de Actie-knop.A screenshot of a computer AI-generated content may be incorrect.
  • Rekeningen kunnen handmatig worden aangemaakt via een correctie. Lees hier meer over in het artikel: Hoe voeg ik een nieuwe rekening toe in Silverfin? Als er een mappinglijst actief is, moet de nieuwe rekening worden gemapt.

Met deze methoden zorg je ervoor dat correcties in Silverfin correct worden aangemaakt en verwerkt, terwijl je boekhoudgegevens synchroon blijven.