| Gebruikersrollen |  Admin |  Personeel | ✗Externe medewerker | ✗Pulse gebruiker |
Het uploaden van een verkeerde proef- en saldibalans kan gebeuren, bijvoorbeeld wanneer het verkeerde bestand is geselecteerd of wanneer rekeningen onjuist zijn.
Dit artikel legt uit hoe je een foutieve upload van een proef- en saldibalans herstelt in Silverfin. We bespreken wat je moet doen wanneer het mapping-scherm opent en er een mapping-lijst actief is voor het dossier.
Inhoudstafel
- Wanneer het mapping-scherm opent
- Boekhoudgegevens in een specifieke periode vervangen
- Goed om te weten
Wanneer het mapping-scherm opent
Als je een proef- en saldibalans uploadt met onjuiste rekeningen en het mapping-scherm opent, is er een mapping-lijst actief in het dossier. In deze situatie heb je twee opties.
Optie 1: De mapping voltooien en de gegevens opnieuw uploaden
Je kunt het probleem oplossen door de mapping af te ronden en vervolgens de gegevens te vervangen.
Stappen
- Map alle rekeningen die op het mapping-scherm worden getoond.
- Vervang de gegevens in de betreffende periode.
Belangrijk om te weten
- Deze aanpak kan tijdrovend zijn.
- Wanneer je de gegevens vervangt, blijven de rekeningen uit de foutieve upload in Silverfin staan als lege rekeningen.
- Je moet deze lege rekeningen handmatig één voor één verwijderen, of Support vragen om deze in bulk te verwijderen.
Optie 2: Contact opnemen met Support om de foutieve upload te verwijderen
Als de geüploade gegevens duidelijk incorrect zijn, kan je contact opnemen met Support.
Wij kunnen:
- De upload met de onjuiste gegevens archiveren.
- Eventuele lege rekeningen die door de upload zijn aangemaakt, opschonen.
Deze optie is meestal sneller en voorkomt handmatige opschoonwerkzaamheden.
Boekhoudgegevens in een specifieke periode vervangen
Als je een onjuiste balans hebt geüpload, kan je de boekhoudgegevens vervangen. Hiermee kun je fouten snel herstellen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.
- Klik op de knop Acties op de overzichtspagina van een dossier. Zorg ervoor dat je je in de periode bevindt waarin de gegevens vervangen moeten worden.
- Selecteer Vervang boekhoudgegevens.
- Klik op Bestand uploaden en kies het bestand vanaf je computer.
Voor meer informatie over het uploaden van gegevens, zie: Hoe kan ik gegevens manueel opladen?
Goed om te weten
- Rekeningen die niet in het nieuwe bestand zijn opgenomen, krijgen na de import een waarde van 0.
- Als een rekening in geen enkele periode (boekjaar) waarden of invoergegevens bevat, kun je deze verwijderen.
- Om een lege rekening te verwijderen, ga je naar het tabblad Rekeningen en klik je op het prullenbak-icoon.