Gebruikersrollen AdminPersoneel Externe medewerker ✗Pulse gebruiker 

Dit artikel legt uit hoe je de boekjaren (periodes) in een dossier aanpast en hoe je bepaalt wat Silverfin van het ene boekjaar naar het volgende overdraagt. Het behandelt zowel handmatige als gesynchroniseerde dossiers. Waar het gedrag anders is voor Belgische dossiers, wordt dat in de betreffende sectie vermeld.

Inhoudstafel 

Hoe pas ik boekjaren aan?

  1. Klik bovenaan in het linkerpaneel op de naam van het dossier en kies Dossier bewerken.
  1. Open het tabblad Periodes.

Opmerking: in Belgische dossiers toont Silverfin dezelfde pagina, maar zonder de rekening en de kolom Ingehouden winsten.

  1. Onder Boekjaren beheren:
    • Handmatige dossiers: ga naar stap 4.
    • Gesynchroniseerde dossiers: de boekjaren komen uit je boekhoudpakket, omdat Boekjaren automatisch instellen geselecteerd is. Selecteer Boekjaren handmatig instellen om ze zelf aan te passen.
  1. Klik op de einddatum die je wil aanpassen en kies een nieuwe datum in de kalender, of typ ze in. Opmerking: als je één boekjaar aanpast, worden alle volgende boekjaren automatisch mee aangepast.
  2. Je wijzigingen blijven geel gemarkeerd tot je ze opslaat.
  1. Klik op Wijzigingen opslaan.
  2. Controleer in Wijzigingen aan boekjaren opslaan? welke boekjaren worden aangepast en klik op Opslaan om te bevestigen, of op Annuleer om verder te bewerken.
Een boekjaar moet korter zijn dan twee jaar en een periode kan niet op dezelfde datum beginnen en eindigen. Als je een boekjaar probeert op te slaan dat te lang is, toont Silverfin de melding Boekjaar moet korter zijn dan 2 jaar.

Hoe draag ik openingsbalansen, ingehouden winsten en correcties over?

In gesynchroniseerde dossiers waar de boekjaren uit de sync komen, gebeurt de overdracht automatisch. Je hoeft niets te doen.

Wanneer je de boekjaren handmatig instelt, kan je de overdracht zelf beheren:

  1. Schakel onder Overdracht en instellingen van boekjaren de optie Overdracht handmatig beheren in.
  2. Bevestig met Inschakelen. Vanaf dan draagt Silverfin nieuwe boekjaren niet meer automatisch over.
  1. Kies per boekjaar wat Silverfin overdraagt:
    • Openingsbalans: Silverfin berekent de openingsbalans op basis van de eindbalans van het vorige boekjaar.
    • Ingehouden winsten(niet in België): Silverfin boekt de winst of het verlies van het vorige boekjaar op de rekening voor ingehouden winsten. Selecteer eerst de Rekening ingehouden winsten.
    • Inclusief correcties: Silverfin neemt de correcties van het vorige boekjaar mee wanneer dat boekjaar wordt overgedragen. Dit is enkel beschikbaar wanneer Openingsbalans of Ingehouden winsten ingeschakeld is voor dat boekjaar.
  1. Klik op Wijzigingen opslaan.

Voor België: Inclusief correcties geldt enkel voor de openingsbalansen.

Hoe schakel ik de handmatige overdracht uit?

  1. Schakel Overdracht handmatig beheren uit.
  2. Bevestig met Uitschakelen. In een gesynchroniseerd dossier neemt de volgende sync de overdracht weer over, waardoor de overgedragen cijfers kunnen veranderen.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan.

Wil je de overdracht voor één boekjaar stopzetten, vink dan de optie voor dat boekjaar uit.

Hoe worden correcties behandeld bij de overdracht?

  • Standaard: boekjaren die je zelf instelt, nemen de correcties van het vorige boekjaar mee bij de overdracht. Boekjaren die uit de sync komen, doen dat niet, omdat die correcties in je boekhoudpakket geboekt zijn.
  • Je kan dit per boekjaar aanpassen met Inclusief correcties.
  • Op de overzichtspagina van het dossier toont de hoofding van de periode Correcties overgedragen wanneer de correcties van het vorige boekjaar naar de periode zijn overgedragen. Klik op het label om naar de pagina Periodes te gaan.

Goed om te weten

  • In gesynchroniseerde dossiers start er een sync wanneer je wijzigingen opslaat op de pagina Periodes.
  • De pagina Periodes toont enkel periodes met gegevens, net zoals de periodekiezer bovenaan het dossier.
  • Wil je gegevens toevoegen voor een periode vóór het eerste boekjaar, gebruik dan Nieuwe periode toevoegen op de overzichtspagina van het dossier om een vergelijkende periode aan te maken.
  • Boekjaren die starten vóór de startdatum van de sync kan je niet aanpassen. Schakel eerst de sync uit.
  • Als een periode precies uit balans is voor het bedrag van de correcties op de resultatenrekening van vorig jaar, toont de overzichtspagina van het dossier de melding Correcties van vorig jaar niet overgedragen samen met het bedrag. In een gesynchroniseerd dossier boek je die correcties het best in je boekhoudpakket, zodat ze met de volgende sync binnenkomen. Vink anders Inclusief correcties aan voor dat boekjaar.
  • In gesynchroniseerde dossiers waar de boekjaren uit de sync komen, draagt Silverfin de openingsbalansen en de ingehouden winsten automatisch over. Je hoeft niets te doen. Correcties zijn de uitzondering: Silverfin draagt die niet over (de overdracht van correcties staat niet aangevinkt), omdat ze in je boekhoudpakket geboekt worden en via de sync in Silverfin terechtkomen.
Opgelet bij on-premise syncs: boekhoudpakketten bewaren zowel een boekingsdatum als een boekingsperiode. Houd die twee in Silverfin identiek, anders kunnen transacties in de verkeerde periode terechtkomen. Neem contact op met Silverfin Support als je twijfelt.